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博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券)(007536)基金分红送配

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今天最新净值 1.0928 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2538
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8581亿
最近资产：19.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	每份派现金0.0306元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	每份派现金0.0319元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	每份派现金0.0132元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	每份派现金0.0183元
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	每份派现金0.0020元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%