富国强回报定开债A/B(富国强回报A) - 基金主页(代码:100072)

今天最新净值 1.9117 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1057
成立日期：2013-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.016亿份
最近份额：6.8800亿
最近资产：10.01亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.25%	0.03%	0.20%	0.88%	3.85%	6.30%	11.99%	110.84%
同类排名	7/200	85/201	27/201	18/201	12/200	12/190	15/179	-

富国强回报定开债A/B(100072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9121	0.02%
2026-09-14	1.9117	0.01%
2026-09-11	1.9115	0.00%
2026-09-10	1.9115	0.01%
2026-09-09	1.9114	0.01%
2026-09-08	1.9112	0.01%

富国强回报定开债A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-08-29	2014-09-01	2014-09-03	分红	每份派现金0.0300元

富国强回报定开债A/B基金动态

富国强回报定开债A/B 多只债基年内收益率逾8% 债市行情将延续

正在发行的上投摩根优信增利债券基金是一款聚焦信用债投资的债券基金。虽然该基金的面市生逢其时，但上投摩根固定收益部副总监赵峰也表示，即使在良好的市场环境，基金风险防控仍然是基金运作的重中之重。
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富国强回报定开债A/B 多只债基年初以来收益率逾8% 同业新政利好债市

不过，赵峰并不认为信用债的系统性风险会大面积爆发，而一旦市场无风险利率下行的话，信用债上涨的空间有望进一步打开，债市进入由基本面驱动的行情的概率将大大增加。
标签：收益率利好行情关联基金：国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 南方稳利1年持有期债券A 富国强回报定开债A/B 泰达宏利聚利债券B 国泰信用互利分级债券B 金鹰回报B 长信利众分级债券B
富国强回报定开债A/B “破一”军团8天净减5只 9偏债基金摘“赔钱”帽

某基金分析人士表示，2008年的熊市中，新基金发行的数量也比较少，而经历了2009年的反弹后催生了不少新基金的发行，这样一来，成立于2008年和之前的基金在经历了2009年的小牛市反弹后，积累了一定的安全垫，而2009年以后成立的基金没有经历牛市的积累，在今年市场下跌的背景下，近1、2年成立的基金自然没有那些之前的那些基金净值表的现好。
标签：净值面值开放式关联基金：富国天源沪港深平衡混合A 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国强回报定开债A/B

富国强回报定开债A/B(100072)基金档案

基金代码	100072	基金简称	富国强回报定开债A/B	基金全称	富国强回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-12-28	成立日期	2013-01-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄纪亮	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	10.01亿元	最近份额	6.8800亿	成立份额	16.016亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%