交银丰润收益债券A/B(交银丰润债A)基金净值查询(519743)
今天最新净值
1.0220
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4530
- 成立日期：2014-12-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：4.255亿份
- 最近份额：5.6609亿
- 最近资产：6.82亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：唐赟 张顺晨 苏建文
近一月交银丰润收益债券A/B|交银丰润债A基金净值查询
近一月,交银丰润收益债券A/B(519743)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0222 |
1.4532 |
1.0220 |
1.4530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0220 |
1.4530 |
1.0219 |
1.4529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0219 |
1.4529 |
1.0222 |
1.4532 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0222 |
1.4532 |
1.0223 |
1.4533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0223 |
1.4533 |
1.0222 |
1.4532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0222 |
1.4532 |
1.0223 |
1.4533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0223 |
1.4533 |
1.0220 |
1.4530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0220 |
1.4530 |
1.0221 |
1.4531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0221 |
1.4531 |
1.0214 |
1.4524 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0214 |
1.4524 |
1.0215 |
1.4525 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0215 |
1.4525 |
1.0210 |
1.4520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0210 |
1.4520 |
1.0207 |
1.4517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0207 |
1.4517 |
1.0207 |
1.4517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0207 |
1.4517 |
1.0214 |
1.4524 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0214 |
1.4524 |
1.0218 |
1.4528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0218 |
1.4528 |
1.0220 |
1.4530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0220 |
1.4530 |
1.0213 |
1.4523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0213 |
1.4523 |
1.0214 |
1.4524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0214 |
1.4524 |
1.0215 |
1.4525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0215 |
1.4525 |
1.0222 |
1.4532 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0222 |
1.4532 |
1.0217 |
1.4527 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
519743 |
交银丰润收益债券A/B |
1.0217 |
1.4527 |
1.0214 |
1.4524 |
0.0003 |
0.03% |
