交银丰润收益债券A/B(交银丰润债A)基金净值查询(519743)

今天最新净值 1.0222 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4532
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.255亿份
最近份额：5.6609亿
最近资产：6.82亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟张顺晨苏建文

近一季交银丰润收益债券A/B|交银丰润债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银丰润收益债券A/B(519743)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0224	1.4534	1.0222	1.4532	0.0002	0.02%
2026-09-15	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0222	1.4532	1.0220	1.4530	0.0002	0.02%
2026-09-14	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0220	1.4530	1.0219	1.4529	0.0001	0.01%
2026-09-11	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0219	1.4529	1.0222	1.4532	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0222	1.4532	1.0223	1.4533	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0223	1.4533	1.0222	1.4532	0.0001	0.01%
2026-09-08	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0222	1.4532	1.0223	1.4533	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0223	1.4533	1.0220	1.4530	0.0003	0.03%
2026-09-04	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0220	1.4530	1.0221	1.4531	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0221	1.4531	1.0214	1.4524	0.0007	0.07%

2026-09-02	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0214	1.4524	1.0215	1.4525	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0215	1.4525	1.0210	1.4520	0.0005	0.05%
2026-08-31	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0210	1.4520	1.0207	1.4517	0.0003	0.03%
2026-08-28	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0207	1.4517	1.0207	1.4517	0.0000	0.00%
2026-08-27	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0207	1.4517	1.0214	1.4524	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0214	1.4524	1.0218	1.4528	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0218	1.4528	1.0220	1.4530	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0220	1.4530	1.0213	1.4523	0.0007	0.07%
2026-08-21	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0213	1.4523	1.0214	1.4524	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0214	1.4524	1.0215	1.4525	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0215	1.4525	1.0222	1.4532	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0222	1.4532	1.0217	1.4527	0.0005	0.05%
2026-08-17	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0217	1.4527	1.0214	1.4524	0.0003	0.03%
2026-08-14	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0214	1.4524	1.0214	1.4524	0.0000	0.00%
2026-08-13	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0214	1.4524	1.0208	1.4518	0.0006	0.06%

2026-08-12	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0208	1.4518	1.0207	1.4517	0.0001	0.01%
2026-08-11	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0207	1.4517	1.0213	1.4523	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0213	1.4523	1.0205	1.4515	0.0008	0.08%
2026-08-07	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0205	1.4515	1.0200	1.4510	0.0005	0.05%
2026-08-06	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0200	1.4510	1.0200	1.4510	0.0000	0.00%
2026-08-05	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0200	1.4510	1.0201	1.4511	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0201	1.4511	1.0199	1.4509	0.0002	0.02%
2026-08-03	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0199	1.4509	1.0199	1.4509	0.0000	0.00%
2026-07-31	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0199	1.4509	1.0195	1.4505	0.0004	0.04%
2026-07-30	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0195	1.4505	1.0184	1.4494	0.0011	0.11%
2026-07-29	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0184	1.4494	1.0185	1.4495	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0185	1.4495	1.0185	1.4495	0.0000	0.00%
2026-07-27	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0185	1.4495	1.0185	1.4495	0.0000	0.00%
2026-07-24	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0185	1.4495	1.0182	1.4492	0.0003	0.03%
2026-07-23	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0182	1.4492	1.0182	1.4492	0.0000	0.00%
2026-07-22	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0182	1.4492	1.0173	1.4483	0.0009	0.09%
2026-07-21	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0173	1.4483	1.0173	1.4483	0.0000	0.00%
2026-07-20	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0173	1.4483	1.0176	1.4486	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0176	1.4486	1.0172	1.4482	0.0004	0.04%
2026-07-16	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0172	1.4482	1.0173	1.4483	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0173	1.4483	1.0173	1.4483	0.0000	0.00%
2026-07-14	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0173	1.4483	1.0173	1.4483	0.0000	0.00%
2026-07-13	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0173	1.4483	1.0175	1.4485	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0175	1.4485	1.0175	1.4485	0.0000	0.00%
2026-07-09	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0175	1.4485	1.0177	1.4487	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0177	1.4487	1.0175	1.4485	0.0002	0.02%
2026-07-07	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0175	1.4485	1.0176	1.4486	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0176	1.4486	1.0172	1.4482	0.0004	0.04%
2026-07-03	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0172	1.4482	1.0174	1.4484	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0174	1.4484	1.0174	1.4484	0.0000	0.00%
2026-07-01	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0174	1.4484	1.0182	1.4492	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0182	1.4492	1.0188	1.4498	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0188	1.4498	1.0179	1.4489	0.0009	0.09%
2026-06-26	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0179	1.4489	1.0177	1.4487	0.0002	0.02%
2026-06-25	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0177	1.4487	1.0171	1.4481	0.0006	0.06%
2026-06-24	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0171	1.4481	1.0170	1.4480	0.0001	0.01%
2026-06-23	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0170	1.4480	1.0173	1.4483	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0173	1.4483	1.0174	1.4484	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0174	1.4484	1.0173	1.4483	0.0001	0.01%
2026-06-17	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0173	1.4483	1.0167	1.4477	0.0006	0.06%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%