博时安丰18个月定开债A(安丰18)基金净值查询(160515)

今天最新净值 1.0376 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7502
成立日期：2013-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.476亿份
最近份额：2.1168亿
最近资产：2.20亿
基金公司：博时基金
基金经理：颜灵珊

近一月博时安丰18个月定开债A|安丰18基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时安丰18个月定开债A(160515)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0378	1.7504	1.0376	1.7502	0.0002	0.02%
2026-09-14	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0376	1.7502	1.0375	1.7501	0.0001	0.01%
2026-09-11	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0375	1.7501	1.0376	1.7502	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0376	1.7502	1.0377	1.7503	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0377	1.7503	1.0376	1.7502	0.0001	0.01%
2026-09-08	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0376	1.7502	1.0377	1.7503	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0377	1.7503	1.0375	1.7501	0.0002	0.02%
2026-09-04	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0375	1.7501	1.0374	1.7500	0.0001	0.01%
2026-09-03	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0374	1.7500	1.0370	1.7496	0.0004	0.04%
2026-09-02	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0370	1.7496	1.0371	1.7497	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0371	1.7497	1.0368	1.7494	0.0003	0.03%
2026-08-31	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0368	1.7494	1.0367	1.7493	0.0001	0.01%
2026-08-28	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0367	1.7493	1.0367	1.7493	0.0000	0.00%
2026-08-27	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0367	1.7493	1.0372	1.7498	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0372	1.7498	1.0375	1.7501	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0375	1.7501	1.0374	1.7500	0.0001	0.01%
2026-08-24	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0374	1.7500	1.0371	1.7497	0.0003	0.03%
2026-08-21	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0371	1.7497	1.0373	1.7499	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0373	1.7499	1.0372	1.7498	0.0001	0.01%
2026-08-19	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0372	1.7498	1.0377	1.7503	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0377	1.7503	1.0374	1.7500	0.0003	0.03%
2026-08-17	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0374	1.7500	1.0371	1.7497	0.0003	0.03%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%