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博时安丰18个月定开债A(安丰18) - 基金主页(代码:160515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0381 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7507
成立日期：2013-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.476亿份
最近份额：2.1168亿
最近资产：2.20亿
基金公司：博时基金
基金经理：颜灵珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.09%	0.07%	0.54%	2.54%	5.57%	10.22%	99.42%
同类排名	1091/2690	1241/2729	2067/2720	1444/2708	1148/2653	399/2366	492/1905	-

博时安丰18个月定开债A(160515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0384	0.03%
2026-09-17	1.0381	0.01%
2026-09-16	1.0380	0.02%
2026-09-15	1.0378	0.02%
2026-09-14	1.0376	0.01%
2026-09-11	1.0375	-0.01%

博时安丰18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-22	分红	每份派现金0.0190元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0234元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.0218元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-17	分红	每份派现金0.0203元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-19	分红	每份派现金0.0124元

博时安丰18个月定开债A(160515)基金档案

基金代码	160515	基金简称	博时安丰18个月定开债A	基金全称	博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-07-29	成立日期	2013-08-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜灵珊	基金托管人	浦发银行	基金公司	博时基金
最近资产	2.20亿	最近份额	2.1168亿	成立份额	2.476亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%