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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰) - 基金主页(代码:161115)

今天最新净值 1.7547 -0.0002 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7334 0.0000 0.0023% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6657
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:26.791亿份
  • 最近份额:84.7128亿
  • 最近资产:143.19亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 张凯頔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.67% 0.01% -0.11% 0.40% 2.13% 6.62% 10.39% 223.77%
同类排名 428/835 648/849 504/853 269/851 425/806 275/690 247/600 -
易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.7554 0.04%
2026-09-17 1.7547 -0.01%
2026-09-16 1.7549 0.02%
2026-09-15 1.7546 -0.01%
2026-09-14 1.7548 0.05%
2026-09-11 1.7540 -0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-12 分红 每份派现金0.3270元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 分红 每份派现金0.4400元
2013-06-18 2013-06-18 2013-06-20 分红 每份派现金0.0110元
2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 分红 每份派现金0.0110元
2013-03-13 2013-03-13 2013-03-15 分红 每份派现金0.0120元
易方达岁丰添利债券(LOF)A基金动态
易方达岁丰添利债券(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000703 恒逸石化 460.3400 0.39% 2.53%
600918 中泰证券 830.5600 0.34% 1.84%
000100 TCL科技 148.1000 0.04% 3.81%
易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金档案
基金代码 161115 基金简称 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金全称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-11-01 成立日期 2010-11-09 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 胡剑 张凯頔 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 143.19亿 最近份额 84.7128亿 成立份额 26.791亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%