| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.67% | 0.01% | -0.11% | 0.40% | 2.13% | 6.62% | 10.39% | 223.77% |
| 同类排名 | 428/835 | 648/849 | 504/853 | 269/851 | 425/806 | 275/690 | 247/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.7554 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 1.7547 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.7549 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.7546 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.7548 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 1.7540 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 分红 | 每份派现金0.3270元 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 分红 | 每份派现金0.4400元 |
| 2013-06-18 | 2013-06-18 | 2013-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000703 | 恒逸石化 | 460.3400 | 0.39% | 2.53% |
| 600918 | 中泰证券 | 830.5600 | 0.34% | 1.84% |
| 000100 | TCL科技 | 148.1000 | 0.04% | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |