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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金净值查询(161115)

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今天最新净值 1.7546 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7334 0.0000 0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6656
成立日期：2010-11-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.791亿份
最近份额：84.7128亿
最近资产：143.19亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑张凯頔

近一周易方达岁丰添利债券(LOF)A|易基岁丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7549	2.6659	1.7546	2.6656	0.0003	0.02%
2026-09-15	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7546	2.6656	1.7548	2.6658	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7548	2.6658	1.7540	2.6650	0.0008	0.05%
2026-09-11	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7540	2.6650	1.7546	2.6656	-0.0006	-0.03%
2026-09-10	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7546	2.6656	1.7558	2.6668	-0.0012	-0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
生物科技LOF	0.5633	1.11%
易方达国防军工混合A	2.2870	0.93%
易方达新丝路	2.4250	0.33%
易方达科汇	3.4370	0.23%
易方达大健康混合	2.7270	0.15%
易方达科顺定开	3.0548	0.10%
易方达悦稳一年持有混合A	1.1561	0.04%
易方达悦稳一年持有混合C	1.1405	0.04%
易方达投债C	1.1627	0.03%
易方达恒安定开债券	1.1159	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
鑫元一年中高等级债	1.1034	0.02%
招商安心收益A	1.9768	0.02%
天弘兴益一年定开	1.0815	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0699	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	0.02%