招商安心收益债券A(招商安心收益A)基金净值查询(008383)
今天最新净值
1.9759
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9759
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：65.9486亿
- 最近资产：23.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王梓林
近一月招商安心收益债券A|招商安心收益A基金净值查询
近一月,招商安心收益债券A(008383)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9762 |
1.9762 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9759 |
1.9759 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9758 |
1.9758 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9759 |
1.9759 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9759 |
1.9759 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9758 |
1.9758 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9759 |
1.9759 |
1.9755 |
1.9755 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9755 |
1.9755 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9754 |
1.9754 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9748 |
1.9748 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9748 |
1.9748 |
1.9743 |
1.9743 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9743 |
1.9743 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9740 |
1.9740 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9741 |
1.9741 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9747 |
1.9747 |
1.9749 |
1.9749 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9749 |
1.9749 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9750 |
1.9750 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9744 |
1.9744 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9747 |
1.9747 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9750 |
1.9750 |
1.9756 |
1.9756 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9756 |
1.9756 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008383 |
招商安心收益债券A |
1.9748 |
1.9748 |
1.9743 |
1.9743 |
0.0005 |
0.03% |
