招商安心收益债券A(招商安心收益A)基金净值查询(008383)

今天最新净值 1.9765 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9765
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.9486亿
最近资产：23.72亿元
基金公司：
基金经理：王梓林

今年以来招商安心收益债券A|招商安心收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商安心收益债券A(008383)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008383	招商安心收益债券A	1.9768	1.9768	1.9765	1.9765	0.0003	0.02%
2026-09-16	008383	招商安心收益债券A	1.9765	1.9765	1.9762	1.9762	0.0003	0.02%
2026-09-15	008383	招商安心收益债券A	1.9762	1.9762	1.9759	1.9759	0.0003	0.02%
2026-09-14	008383	招商安心收益债券A	1.9759	1.9759	1.9758	1.9758	0.0001	0.01%
2026-09-11	008383	招商安心收益债券A	1.9758	1.9758	1.9759	1.9759	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008383	招商安心收益债券A	1.9759	1.9759	1.9759	1.9759	0.0000	0.00%
2026-09-09	008383	招商安心收益债券A	1.9759	1.9759	1.9758	1.9758	0.0001	0.01%
2026-09-08	008383	招商安心收益债券A	1.9758	1.9758	1.9759	1.9759	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008383	招商安心收益债券A	1.9759	1.9759	1.9755	1.9755	0.0004	0.02%
2026-09-04	008383	招商安心收益债券A	1.9755	1.9755	1.9754	1.9754	0.0001	0.01%

2026-09-03	008383	招商安心收益债券A	1.9754	1.9754	1.9748	1.9748	0.0006	0.03%
2026-09-02	008383	招商安心收益债券A	1.9748	1.9748	1.9748	1.9748	0.0000	0.00%
2026-09-01	008383	招商安心收益债券A	1.9748	1.9748	1.9743	1.9743	0.0005	0.03%
2026-08-31	008383	招商安心收益债券A	1.9743	1.9743	1.9740	1.9740	0.0003	0.02%
2026-08-28	008383	招商安心收益债券A	1.9740	1.9740	1.9741	1.9741	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008383	招商安心收益债券A	1.9741	1.9741	1.9747	1.9747	-0.0006	-0.03%
2026-08-26	008383	招商安心收益债券A	1.9747	1.9747	1.9749	1.9749	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	008383	招商安心收益债券A	1.9749	1.9749	1.9750	1.9750	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008383	招商安心收益债券A	1.9750	1.9750	1.9744	1.9744	0.0006	0.03%
2026-08-21	008383	招商安心收益债券A	1.9744	1.9744	1.9747	1.9747	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	008383	招商安心收益债券A	1.9747	1.9747	1.9750	1.9750	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	008383	招商安心收益债券A	1.9750	1.9750	1.9756	1.9756	-0.0006	-0.03%
2026-08-18	008383	招商安心收益债券A	1.9756	1.9756	1.9748	1.9748	0.0008	0.04%
2026-08-17	008383	招商安心收益债券A	1.9748	1.9748	1.9743	1.9743	0.0005	0.03%
2026-08-14	008383	招商安心收益债券A	1.9743	1.9743	1.9740	1.9740	0.0003	0.02%

2026-08-13	008383	招商安心收益债券A	1.9740	1.9740	1.9734	1.9734	0.0006	0.03%
2026-08-12	008383	招商安心收益债券A	1.9734	1.9734	1.9733	1.9733	0.0001	0.01%
2026-08-11	008383	招商安心收益债券A	1.9733	1.9733	1.9735	1.9735	-0.0002	-0.01%
2026-08-10	008383	招商安心收益债券A	1.9735	1.9735	1.9729	1.9729	0.0006	0.03%
2026-08-07	008383	招商安心收益债券A	1.9729	1.9729	1.9724	1.9724	0.0005	0.03%
2026-08-06	008383	招商安心收益债券A	1.9724	1.9724	1.9723	1.9723	0.0001	0.01%
2026-08-05	008383	招商安心收益债券A	1.9723	1.9723	1.9723	1.9723	0.0000	0.00%
2026-08-04	008383	招商安心收益债券A	1.9723	1.9723	1.9721	1.9721	0.0002	0.01%
2026-08-03	008383	招商安心收益债券A	1.9721	1.9721	1.9720	1.9720	0.0001	0.01%
2026-07-31	008383	招商安心收益债券A	1.9720	1.9720	1.9715	1.9715	0.0005	0.03%
2026-07-30	008383	招商安心收益债券A	1.9715	1.9715	1.9710	1.9710	0.0005	0.03%
2026-07-29	008383	招商安心收益债券A	1.9710	1.9710	1.9711	1.9711	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008383	招商安心收益债券A	1.9711	1.9711	1.9713	1.9713	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	008383	招商安心收益债券A	1.9713	1.9713	1.9713	1.9713	0.0000	0.00%
2026-07-24	008383	招商安心收益债券A	1.9713	1.9713	1.9711	1.9711	0.0002	0.01%
2026-07-23	008383	招商安心收益债券A	1.9711	1.9711	1.9711	1.9711	0.0000	0.00%
2026-07-22	008383	招商安心收益债券A	1.9711	1.9711	1.9704	1.9704	0.0007	0.04%
2026-07-21	008383	招商安心收益债券A	1.9704	1.9704	1.9703	1.9703	0.0001	0.01%
2026-07-20	008383	招商安心收益债券A	1.9703	1.9703	1.9703	1.9703	0.0000	0.00%
2026-07-17	008383	招商安心收益债券A	1.9703	1.9703	1.9701	1.9701	0.0002	0.01%
2026-07-16	008383	招商安心收益债券A	1.9701	1.9701	1.9701	1.9701	0.0000	0.00%
2026-07-15	008383	招商安心收益债券A	1.9701	1.9701	1.9699	1.9699	0.0002	0.01%
2026-07-14	008383	招商安心收益债券A	1.9699	1.9699	1.9698	1.9698	0.0001	0.01%
2026-07-13	008383	招商安心收益债券A	1.9698	1.9698	1.9700	1.9700	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	008383	招商安心收益债券A	1.9700	1.9700	1.9699	1.9699	0.0001	0.01%
2026-07-09	008383	招商安心收益债券A	1.9699	1.9699	1.9698	1.9698	0.0001	0.01%
2026-07-08	008383	招商安心收益债券A	1.9698	1.9698	1.9695	1.9695	0.0003	0.02%
2026-07-07	008383	招商安心收益债券A	1.9695	1.9695	1.9694	1.9694	0.0001	0.01%
2026-07-06	008383	招商安心收益债券A	1.9694	1.9694	1.9686	1.9686	0.0008	0.04%
2026-07-03	008383	招商安心收益债券A	1.9686	1.9686	1.9687	1.9687	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008383	招商安心收益债券A	1.9687	1.9687	1.9685	1.9685	0.0002	0.01%
2026-07-01	008383	招商安心收益债券A	1.9685	1.9685	1.9695	1.9695	-0.0010	-0.05%
2026-06-30	008383	招商安心收益债券A	1.9695	1.9695	1.9700	1.9700	-0.0005	-0.03%
2026-06-29	008383	招商安心收益债券A	1.9700	1.9700	1.9692	1.9692	0.0008	0.04%
2026-06-26	008383	招商安心收益债券A	1.9692	1.9692	1.9689	1.9689	0.0003	0.02%
2026-06-25	008383	招商安心收益债券A	1.9689	1.9689	1.9682	1.9682	0.0007	0.04%
2026-06-24	008383	招商安心收益债券A	1.9682	1.9682	1.9680	1.9680	0.0002	0.01%
2026-06-23	008383	招商安心收益债券A	1.9680	1.9680	1.9687	1.9687	-0.0007	-0.04%
2026-06-22	008383	招商安心收益债券A	1.9687	1.9687	1.9687	1.9687	0.0000	0.00%
2026-06-18	008383	招商安心收益债券A	1.9687	1.9687	1.9682	1.9682	0.0005	0.03%
2026-06-17	008383	招商安心收益债券A	1.9682	1.9682	1.9675	1.9675	0.0007	0.04%
2026-06-16	008383	招商安心收益债券A	1.9675	1.9675	1.9663	1.9663	0.0012	0.06%
2026-06-15	008383	招商安心收益债券A	1.9663	1.9663	1.9661	1.9661	0.0002	0.01%
2026-06-12	008383	招商安心收益债券A	1.9661	1.9661	1.9659	1.9659	0.0002	0.01%
2026-06-11	008383	招商安心收益债券A	1.9659	1.9659	1.9669	1.9669	-0.0010	-0.05%
2026-06-10	008383	招商安心收益债券A	1.9669	1.9669	1.9679	1.9679	-0.0010	-0.05%
2026-06-09	008383	招商安心收益债券A	1.9679	1.9679	1.9687	1.9687	-0.0008	-0.04%
2026-06-08	008383	招商安心收益债券A	1.9687	1.9687	1.9694	1.9694	-0.0007	-0.04%
2026-06-05	008383	招商安心收益债券A	1.9694	1.9694	1.9701	1.9701	-0.0007	-0.04%
2026-06-04	008383	招商安心收益债券A	1.9701	1.9701	1.9697	1.9697	0.0004	0.02%
2026-06-03	008383	招商安心收益债券A	1.9697	1.9697	1.9700	1.9700	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	008383	招商安心收益债券A	1.9700	1.9700	1.9699	1.9699	0.0001	0.01%
2026-06-01	008383	招商安心收益债券A	1.9699	1.9699	1.9692	1.9692	0.0007	0.04%
2026-05-29	008383	招商安心收益债券A	1.9692	1.9692	1.9688	1.9688	0.0004	0.02%
2026-05-28	008383	招商安心收益债券A	1.9688	1.9688	1.9684	1.9684	0.0004	0.02%
2026-05-27	008383	招商安心收益债券A	1.9684	1.9684	1.9673	1.9673	0.0011	0.06%
2026-05-26	008383	招商安心收益债券A	1.9673	1.9673	1.9665	1.9665	0.0008	0.04%
2026-05-25	008383	招商安心收益债券A	1.9665	1.9665	1.9660	1.9660	0.0005	0.03%
2026-05-22	008383	招商安心收益债券A	1.9660	1.9660	1.9661	1.9661	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	008383	招商安心收益债券A	1.9661	1.9661	1.9661	1.9661	0.0000	0.00%
2026-05-20	008383	招商安心收益债券A	1.9661	1.9661	1.9658	1.9658	0.0003	0.02%
2026-05-19	008383	招商安心收益债券A	1.9658	1.9658	1.9648	1.9648	0.0010	0.05%
2026-05-18	008383	招商安心收益债券A	1.9648	1.9648	1.9643	1.9643	0.0005	0.03%
2026-05-15	008383	招商安心收益债券A	1.9643	1.9643	1.9643	1.9643	0.0000	0.00%
2026-05-14	008383	招商安心收益债券A	1.9643	1.9643	1.9644	1.9644	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	008383	招商安心收益债券A	1.9644	1.9644	1.9637	1.9637	0.0007	0.04%
2026-05-12	008383	招商安心收益债券A	1.9637	1.9637	1.9632	1.9632	0.0005	0.03%
2026-05-11	008383	招商安心收益债券A	1.9632	1.9632	1.9627	1.9627	0.0005	0.03%
2026-05-08	008383	招商安心收益债券A	1.9627	1.9627	1.9623	1.9623	0.0004	0.02%
2026-04-30	008383	招商安心收益债券A	1.9624	1.9624	1.9627	1.9627	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	008383	招商安心收益债券A	1.9627	1.9627	1.9618	1.9618	0.0009	0.05%
2026-04-28	008383	招商安心收益债券A	1.9618	1.9618	1.9613	1.9613	0.0005	0.03%
2026-04-27	008383	招商安心收益债券A	1.9613	1.9613	1.9619	1.9619	-0.0006	-0.03%
2026-04-24	008383	招商安心收益债券A	1.9619	1.9619	1.9624	1.9624	-0.0005	-0.03%
2026-04-23	008383	招商安心收益债券A	1.9624	1.9624	1.9630	1.9630	-0.0006	-0.03%
2026-04-22	008383	招商安心收益债券A	1.9630	1.9630	1.9624	1.9624	0.0006	0.03%
2026-04-21	008383	招商安心收益债券A	1.9624	1.9624	1.9618	1.9618	0.0006	0.03%
2026-04-20	008383	招商安心收益债券A	1.9618	1.9618	1.9614	1.9614	0.0004	0.02%
2026-04-17	008383	招商安心收益债券A	1.9614	1.9614	1.9604	1.9604	0.0010	0.05%
2026-04-16	008383	招商安心收益债券A	1.9604	1.9604	1.9603	1.9603	0.0001	0.01%
2026-04-15	008383	招商安心收益债券A	1.9603	1.9603	1.9600	1.9600	0.0003	0.02%
2026-04-14	008383	招商安心收益债券A	1.9600	1.9600	1.9596	1.9596	0.0004	0.02%
2026-04-13	008383	招商安心收益债券A	1.9596	1.9596	1.9589	1.9589	0.0007	0.04%
2026-04-10	008383	招商安心收益债券A	1.9589	1.9589	1.9586	1.9586	0.0003	0.02%
2026-04-09	008383	招商安心收益债券A	1.9586	1.9586	1.9586	1.9586	0.0000	0.00%
2026-04-08	008383	招商安心收益债券A	1.9586	1.9586	1.9583	1.9583	0.0003	0.02%
2026-04-07	008383	招商安心收益债券A	1.9583	1.9583	1.9572	1.9572	0.0011	0.06%
2026-04-03	008383	招商安心收益债券A	1.9572	1.9572	1.9562	1.9562	0.0010	0.05%
2026-04-02	008383	招商安心收益债券A	1.9562	1.9562	1.9561	1.9561	0.0001	0.01%
2026-04-01	008383	招商安心收益债券A	1.9561	1.9561	1.9563	1.9563	-0.0002	-0.01%
2026-03-31	008383	招商安心收益债券A	1.9563	1.9563	1.9562	1.9562	0.0001	0.01%
2026-03-30	008383	招商安心收益债券A	1.9562	1.9562	1.9551	1.9551	0.0011	0.06%
2026-03-27	008383	招商安心收益债券A	1.9551	1.9551	1.9545	1.9545	0.0006	0.03%
2026-03-26	008383	招商安心收益债券A	1.9545	1.9545	1.9543	1.9543	0.0002	0.01%
2026-03-25	008383	招商安心收益债券A	1.9543	1.9543	1.9538	1.9538	0.0005	0.03%
2026-03-24	008383	招商安心收益债券A	1.9538	1.9538	1.9531	1.9531	0.0007	0.04%
2026-03-23	008383	招商安心收益债券A	1.9531	1.9531	1.9534	1.9534	-0.0003	-0.02%
2026-03-20	008383	招商安心收益债券A	1.9534	1.9534	1.9531	1.9531	0.0003	0.02%
2026-03-19	008383	招商安心收益债券A	1.9531	1.9531	1.9528	1.9528	0.0003	0.02%
2026-03-18	008383	招商安心收益债券A	1.9528	1.9528	1.9520	1.9520	0.0008	0.04%
2026-03-17	008383	招商安心收益债券A	1.9520	1.9520	1.9517	1.9517	0.0003	0.02%
2026-03-16	008383	招商安心收益债券A	1.9517	1.9517	1.9521	1.9521	-0.0004	-0.02%
2026-03-13	008383	招商安心收益债券A	1.9521	1.9521	1.9519	1.9519	0.0002	0.01%
2026-03-12	008383	招商安心收益债券A	1.9519	1.9519	1.9515	1.9515	0.0004	0.02%
2026-03-11	008383	招商安心收益债券A	1.9515	1.9515	1.9515	1.9515	0.0000	0.00%
2026-03-10	008383	招商安心收益债券A	1.9515	1.9515	1.9514	1.9514	0.0001	0.01%
2026-03-09	008383	招商安心收益债券A	1.9514	1.9514	1.9524	1.9524	-0.0010	-0.05%
2026-03-06	008383	招商安心收益债券A	1.9524	1.9524	1.9524	1.9524	0.0000	0.00%
2026-03-05	008383	招商安心收益债券A	1.9524	1.9524	1.9521	1.9521	0.0003	0.02%
2026-03-04	008383	招商安心收益债券A	1.9521	1.9521	1.9515	1.9515	0.0006	0.03%
2026-03-03	008383	招商安心收益债券A	1.9515	1.9515	1.9514	1.9514	0.0001	0.01%
2026-03-02	008383	招商安心收益债券A	1.9514	1.9514	1.9503	1.9503	0.0011	0.06%
2026-02-27	008383	招商安心收益债券A	1.9503	1.9503	1.9500	1.9500	0.0003	0.02%
2026-02-26	008383	招商安心收益债券A	1.9500	1.9500	1.9508	1.9508	-0.0008	-0.04%
2026-02-25	008383	招商安心收益债券A	1.9508	1.9508	1.9514	1.9514	-0.0006	-0.03%
2026-02-24	008383	招商安心收益债券A	1.9514	1.9514	1.9505	1.9505	0.0009	0.05%
2026-02-13	008383	招商安心收益债券A	1.9505	1.9505	1.9505	1.9505	0.0000	0.00%
2026-02-12	008383	招商安心收益债券A	1.9505	1.9505	1.9500	1.9500	0.0005	0.03%
2026-02-11	008383	招商安心收益债券A	1.9500	1.9500	1.9495	1.9495	0.0005	0.03%
2026-02-10	008383	招商安心收益债券A	1.9495	1.9495	1.9491	1.9491	0.0004	0.02%
2026-02-09	008383	招商安心收益债券A	1.9491	1.9491	1.9482	1.9482	0.0009	0.05%
2026-02-06	008383	招商安心收益债券A	1.9482	1.9482	1.9476	1.9476	0.0006	0.03%
2026-02-05	008383	招商安心收益债券A	1.9476	1.9476	1.9471	1.9471	0.0005	0.03%
2026-02-04	008383	招商安心收益债券A	1.9471	1.9471	1.9470	1.9470	0.0001	0.01%
2026-02-03	008383	招商安心收益债券A	1.9470	1.9470	1.9471	1.9471	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	008383	招商安心收益债券A	1.9471	1.9471	1.9471	1.9471	0.0000	0.00%
2026-01-30	008383	招商安心收益债券A	1.9471	1.9471	1.9471	1.9471	0.0000	0.00%
2026-01-29	008383	招商安心收益债券A	1.9471	1.9471	1.9471	1.9471	0.0000	0.00%
2026-01-28	008383	招商安心收益债券A	1.9471	1.9471	1.9471	1.9471	0.0000	0.00%
2026-01-27	008383	招商安心收益债券A	1.9471	1.9471	1.9474	1.9474	-0.0003	-0.02%
2026-01-26	008383	招商安心收益债券A	1.9474	1.9474	1.9470	1.9470	0.0004	0.02%
2026-01-23	008383	招商安心收益债券A	1.9470	1.9470	1.9465	1.9465	0.0005	0.03%
2026-01-22	008383	招商安心收益债券A	1.9465	1.9465	1.9464	1.9464	0.0001	0.01%
2026-01-21	008383	招商安心收益债券A	1.9464	1.9464	1.9458	1.9458	0.0006	0.03%
2026-01-20	008383	招商安心收益债券A	1.9458	1.9458	1.9452	1.9452	0.0006	0.03%
2026-01-19	008383	招商安心收益债券A	1.9452	1.9452	1.9448	1.9448	0.0004	0.02%
2026-01-16	008383	招商安心收益债券A	1.9448	1.9448	1.9444	1.9444	0.0004	0.02%
2026-01-15	008383	招商安心收益债券A	1.9444	1.9444	1.9441	1.9441	0.0003	0.02%
2026-01-14	008383	招商安心收益债券A	1.9441	1.9441	1.9439	1.9439	0.0002	0.01%
2026-01-13	008383	招商安心收益债券A	1.9439	1.9439	1.9436	1.9436	0.0003	0.02%
2026-01-12	008383	招商安心收益债券A	1.9436	1.9436	1.9428	1.9428	0.0008	0.04%
2026-01-09	008383	招商安心收益债券A	1.9428	1.9428	1.9424	1.9424	0.0004	0.02%
2026-01-08	008383	招商安心收益债券A	1.9424	1.9424	1.9420	1.9420	0.0004	0.02%
2026-01-07	008383	招商安心收益债券A	1.9420	1.9420	1.9425	1.9425	-0.0005	-0.03%
2026-01-06	008383	招商安心收益债券A	1.9425	1.9425	1.9431	1.9431	-0.0006	-0.03%
2026-01-05	008383	招商安心收益债券A	1.9431	1.9431	1.9427	1.9427	0.0004	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%