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招商安心收益债券A(招商安心收益A)基金净值查询(008383)

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今天最新净值 1.9759 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.9759
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：65.9486亿
  • 最近资产：23.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王梓林
近一年招商安心收益债券A|招商安心收益A基金净值查询
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近一年,招商安心收益债券A(008383)基金累计收益率2.07%
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2026-09-11 008383 招商安心收益债券A 1.9758 1.9758 1.9759 1.9759 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008383 招商安心收益债券A 1.9759 1.9759 1.9759 1.9759 0.0000 0.00%
2026-09-09 008383 招商安心收益债券A 1.9759 1.9759 1.9758 1.9758 0.0001 0.01%
2026-09-08 008383 招商安心收益债券A 1.9758 1.9758 1.9759 1.9759 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008383 招商安心收益债券A 1.9759 1.9759 1.9755 1.9755 0.0004 0.02%
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2026-09-02 008383 招商安心收益债券A 1.9748 1.9748 1.9748 1.9748 0.0000 0.00%
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2026-08-28 008383 招商安心收益债券A 1.9740 1.9740 1.9741 1.9741 -0.0001 -0.01%
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2026-04-01 008383 招商安心收益债券A 1.9561 1.9561 1.9563 1.9563 -0.0002 -0.01%
2026-03-31 008383 招商安心收益债券A 1.9563 1.9563 1.9562 1.9562 0.0001 0.01%
2026-03-30 008383 招商安心收益债券A 1.9562 1.9562 1.9551 1.9551 0.0011 0.06%
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2026-03-26 008383 招商安心收益债券A 1.9545 1.9545 1.9543 1.9543 0.0002 0.01%
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2026-02-13 008383 招商安心收益债券A 1.9505 1.9505 1.9505 1.9505 0.0000 0.00%
2026-02-12 008383 招商安心收益债券A 1.9505 1.9505 1.9500 1.9500 0.0005 0.03%
2026-02-11 008383 招商安心收益债券A 1.9500 1.9500 1.9495 1.9495 0.0005 0.03%
2026-02-10 008383 招商安心收益债券A 1.9495 1.9495 1.9491 1.9491 0.0004 0.02%
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2025-10-09 008383 招商安心收益债券A 1.9343 1.9343 1.9332 1.9332 0.0011 0.06%
2025-09-30 008383 招商安心收益债券A 1.9332 1.9332 1.9326 1.9326 0.0006 0.03%
2025-09-29 008383 招商安心收益债券A 1.9326 1.9326 1.9324 1.9324 0.0002 0.01%
2025-09-26 008383 招商安心收益债券A 1.9324 1.9324 1.9325 1.9325 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 008383 招商安心收益债券A 1.9325 1.9325 1.9334 1.9334 -0.0009 -0.05%
2025-09-24 008383 招商安心收益债券A 1.9334 1.9334 1.9352 1.9352 -0.0018 -0.09%
2025-09-23 008383 招商安心收益债券A 1.9352 1.9352 1.9363 1.9363 -0.0011 -0.06%
2025-09-22 008383 招商安心收益债券A 1.9363 1.9363 1.9361 1.9361 0.0002 0.01%
2025-09-19 008383 招商安心收益债券A 1.9361 1.9361 1.9370 1.9370 -0.0009 -0.05%
2025-09-18 008383 招商安心收益债券A 1.9370 1.9370 1.9376 1.9376 -0.0006 -0.03%
2025-09-17 008383 招商安心收益债券A 1.9376 1.9376 1.9367 1.9367 0.0009 0.05%
2025-09-16 008383 招商安心收益债券A 1.9367 1.9367 1.9362 1.9362 0.0005 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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