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招商安心收益债券A(招商安心收益A) - 基金主页(代码:008383)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9765 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9765
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.9486亿
最近资产：23.72亿元
基金公司：
基金经理：王梓林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.03%	0.11%	0.46%	2.06%	3.79%	8.08%	25.71%
同类排名	401/835	294/849	234/853	243/851	476/806	557/690	433/600	-

招商安心收益债券A(008383)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9768	0.02%
2026-09-16	1.9765	0.02%
2026-09-15	1.9762	0.02%
2026-09-14	1.9759	0.01%
2026-09-11	1.9758	-0.01%
2026-09-10	1.9759	0.00%

招商安心收益债券A(008383)基金档案

基金代码	008383	基金简称	招商安心收益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王梓林	基金托管人		基金公司
最近资产	23.72亿元	最近份额	65.9486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%