国联恒裕纯债E基金净值查询(020127)
今天最新净值
1.0204
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0859
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.7925亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王玥 茹昱
近一月,国联恒裕纯债E(020127)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0204 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0204 |
1.0859 |
1.0203 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0203 |
1.0858 |
1.0206 |
1.0861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0207 |
1.0862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0207 |
1.0862 |
1.0207 |
1.0862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0207 |
1.0862 |
1.0209 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0209 |
1.0864 |
1.0206 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0206 |
1.0861 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0200 |
1.0855 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0200 |
1.0855 |
1.0201 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0201 |
1.0856 |
1.0196 |
1.0851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0196 |
1.0851 |
1.0194 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0194 |
1.0849 |
1.0194 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0194 |
1.0849 |
1.0200 |
1.0855 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0200 |
1.0855 |
1.0204 |
1.0859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0204 |
1.0859 |
1.0206 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0200 |
1.0855 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0200 |
1.0855 |
1.0202 |
1.0857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0202 |
1.0857 |
1.0203 |
1.0858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0203 |
1.0858 |
1.0208 |
1.0863 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0208 |
1.0863 |
1.0206 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
020127 |
国联恒裕纯债E |
1.0206 |
1.0861 |
1.0203 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03% |
