国联恒裕纯债E基金净值查询(020127)

今天最新净值 1.0206 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.7925亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王玥茹昱

近一年国联恒裕纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联恒裕纯债E(020127)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020127	国联恒裕纯债E	1.0206	1.0861	1.0204	1.0859	0.0002	0.02%
2026-09-14	020127	国联恒裕纯债E	1.0204	1.0859	1.0203	1.0858	0.0001	0.01%
2026-09-11	020127	国联恒裕纯债E	1.0203	1.0858	1.0206	1.0861	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020127	国联恒裕纯债E	1.0206	1.0861	1.0207	1.0862	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020127	国联恒裕纯债E	1.0207	1.0862	1.0207	1.0862	0.0000	0.00%
2026-09-08	020127	国联恒裕纯债E	1.0207	1.0862	1.0209	1.0864	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020127	国联恒裕纯债E	1.0209	1.0864	1.0206	1.0861	0.0003	0.03%
2026-09-04	020127	国联恒裕纯债E	1.0206	1.0861	1.0206	1.0861	0.0000	0.00%
2026-09-03	020127	国联恒裕纯债E	1.0206	1.0861	1.0200	1.0855	0.0006	0.06%
2026-09-02	020127	国联恒裕纯债E	1.0200	1.0855	1.0201	1.0856	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020127	国联恒裕纯债E	1.0201	1.0856	1.0196	1.0851	0.0005	0.05%
2026-08-31	020127	国联恒裕纯债E	1.0196	1.0851	1.0194	1.0849	0.0002	0.02%
2026-08-28	020127	国联恒裕纯债E	1.0194	1.0849	1.0194	1.0849	0.0000	0.00%
2026-08-27	020127	国联恒裕纯债E	1.0194	1.0849	1.0200	1.0855	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	020127	国联恒裕纯债E	1.0200	1.0855	1.0204	1.0859	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020127	国联恒裕纯债E	1.0204	1.0859	1.0206	1.0861	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020127	国联恒裕纯债E	1.0206	1.0861	1.0200	1.0855	0.0006	0.06%
2026-08-21	020127	国联恒裕纯债E	1.0200	1.0855	1.0202	1.0857	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020127	国联恒裕纯债E	1.0202	1.0857	1.0203	1.0858	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020127	国联恒裕纯债E	1.0203	1.0858	1.0208	1.0863	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	020127	国联恒裕纯债E	1.0208	1.0863	1.0206	1.0861	0.0002	0.02%
2026-08-17	020127	国联恒裕纯债E	1.0206	1.0861	1.0203	1.0858	0.0003	0.03%
2026-08-14	020127	国联恒裕纯债E	1.0203	1.0858	1.0202	1.0857	0.0001	0.01%
2026-08-13	020127	国联恒裕纯债E	1.0202	1.0857	1.0198	1.0853	0.0004	0.04%
2026-08-12	020127	国联恒裕纯债E	1.0198	1.0853	1.0198	1.0853	0.0000	0.00%

2026-08-11	020127	国联恒裕纯债E	1.0198	1.0853	1.0200	1.0855	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	020127	国联恒裕纯债E	1.0200	1.0855	1.0197	1.0852	0.0003	0.03%
2026-08-07	020127	国联恒裕纯债E	1.0197	1.0852	1.0194	1.0849	0.0003	0.03%
2026-08-06	020127	国联恒裕纯债E	1.0194	1.0849	1.0193	1.0848	0.0001	0.01%
2026-08-05	020127	国联恒裕纯债E	1.0193	1.0848	1.0194	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020127	国联恒裕纯债E	1.0194	1.0849	1.0193	1.0848	0.0001	0.01%
2026-08-03	020127	国联恒裕纯债E	1.0193	1.0848	1.0193	1.0848	0.0000	0.00%
2026-07-31	020127	国联恒裕纯债E	1.0193	1.0848	1.0191	1.0846	0.0002	0.02%
2026-07-30	020127	国联恒裕纯债E	1.0191	1.0846	1.0186	1.0841	0.0005	0.05%
2026-07-29	020127	国联恒裕纯债E	1.0186	1.0841	1.0187	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020127	国联恒裕纯债E	1.0187	1.0842	1.0187	1.0842	0.0000	0.00%
2026-07-27	020127	国联恒裕纯债E	1.0187	1.0842	1.0188	1.0843	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020127	国联恒裕纯债E	1.0188	1.0843	1.0186	1.0841	0.0002	0.02%
2026-07-23	020127	国联恒裕纯债E	1.0186	1.0841	1.0187	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020127	国联恒裕纯债E	1.0187	1.0842	1.0180	1.0835	0.0007	0.07%
2026-07-21	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	1.0835	1.0180	1.0835	0.0000	0.00%
2026-07-20	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	1.0835	1.0181	1.0836	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020127	国联恒裕纯债E	1.0181	1.0836	1.0178	1.0833	0.0003	0.03%
2026-07-16	020127	国联恒裕纯债E	1.0178	1.0833	1.0180	1.0835	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	1.0835	1.0179	1.0834	0.0001	0.01%
2026-07-14	020127	国联恒裕纯债E	1.0179	1.0834	1.0179	1.0834	0.0000	0.00%
2026-07-13	020127	国联恒裕纯债E	1.0179	1.0834	1.0180	1.0835	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	1.0835	1.0180	1.0835	0.0000	0.00%
2026-07-09	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	1.0835	1.0181	1.0836	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020127	国联恒裕纯债E	1.0181	1.0836	1.0178	1.0833	0.0003	0.03%
2026-07-07	020127	国联恒裕纯债E	1.0178	1.0833	1.0178	1.0833	0.0000	0.00%
2026-07-06	020127	国联恒裕纯债E	1.0178	1.0833	1.0174	1.0829	0.0004	0.04%
2026-07-03	020127	国联恒裕纯债E	1.0174	1.0829	1.0175	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020127	国联恒裕纯债E	1.0175	1.0830	1.0172	1.0827	0.0003	0.03%
2026-07-01	020127	国联恒裕纯债E	1.0172	1.0827	1.0181	1.0836	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	020127	国联恒裕纯债E	1.0181	1.0836	1.0185	1.0840	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	020127	国联恒裕纯债E	1.0185	1.0840	1.0177	1.0832	0.0008	0.08%
2026-06-26	020127	国联恒裕纯债E	1.0177	1.0832	1.0175	1.0830	0.0002	0.02%
2026-06-25	020127	国联恒裕纯债E	1.0175	1.0830	1.0170	1.0825	0.0005	0.05%
2026-06-24	020127	国联恒裕纯债E	1.0170	1.0825	1.0229	1.0824	0.0001	0.01%
2026-06-23	020127	国联恒裕纯债E	1.0229	1.0824	1.0231	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020127	国联恒裕纯债E	1.0231	1.0826	1.0232	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020127	国联恒裕纯债E	1.0232	1.0827	1.0230	1.0825	0.0002	0.02%
2026-06-17	020127	国联恒裕纯债E	1.0230	1.0825	1.0226	1.0821	0.0004	0.04%
2026-06-16	020127	国联恒裕纯债E	1.0226	1.0821	1.0219	1.0814	0.0007	0.07%
2026-06-15	020127	国联恒裕纯债E	1.0219	1.0814	1.0220	1.0815	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	020127	国联恒裕纯债E	1.0220	1.0815	1.0218	1.0813	0.0002	0.02%
2026-06-11	020127	国联恒裕纯债E	1.0218	1.0813	1.0223	1.0818	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	020127	国联恒裕纯债E	1.0223	1.0818	1.0228	1.0823	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	020127	国联恒裕纯债E	1.0228	1.0823	1.0232	1.0827	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	020127	国联恒裕纯债E	1.0232	1.0827	1.0234	1.0829	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	020127	国联恒裕纯债E	1.0234	1.0829	1.0237	1.0832	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	020127	国联恒裕纯债E	1.0237	1.0832	1.0233	1.0828	0.0004	0.04%
2026-06-03	020127	国联恒裕纯债E	1.0233	1.0828	1.0236	1.0831	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	020127	国联恒裕纯债E	1.0236	1.0831	1.0236	1.0831	0.0000	0.00%
2026-06-01	020127	国联恒裕纯债E	1.0236	1.0831	1.0233	1.0828	0.0003	0.03%
2026-05-29	020127	国联恒裕纯债E	1.0233	1.0828	1.0230	1.0825	0.0003	0.03%
2026-05-28	020127	国联恒裕纯债E	1.0230	1.0825	1.0227	1.0822	0.0003	0.03%
2026-05-27	020127	国联恒裕纯债E	1.0227	1.0822	1.0222	1.0817	0.0005	0.05%
2026-05-26	020127	国联恒裕纯债E	1.0222	1.0817	1.0217	1.0812	0.0005	0.05%
2026-05-25	020127	国联恒裕纯债E	1.0217	1.0812	1.0214	1.0809	0.0003	0.03%
2026-05-22	020127	国联恒裕纯债E	1.0214	1.0809	1.0216	1.0811	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	020127	国联恒裕纯债E	1.0216	1.0811	1.0217	1.0812	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	020127	国联恒裕纯债E	1.0217	1.0812	1.0216	1.0811	0.0001	0.01%
2026-05-19	020127	国联恒裕纯债E	1.0216	1.0811	1.0209	1.0804	0.0007	0.07%
2026-05-18	020127	国联恒裕纯债E	1.0209	1.0804	1.0207	1.0802	0.0002	0.02%
2026-05-15	020127	国联恒裕纯债E	1.0207	1.0802	1.0207	1.0802	0.0000	0.00%
2026-05-14	020127	国联恒裕纯债E	1.0207	1.0802	1.0208	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	020127	国联恒裕纯债E	1.0208	1.0803	1.0204	1.0799	0.0004	0.04%
2026-05-12	020127	国联恒裕纯债E	1.0204	1.0799	1.0200	1.0795	0.0004	0.04%
2026-05-11	020127	国联恒裕纯债E	1.0200	1.0795	1.0196	1.0791	0.0004	0.04%
2026-05-08	020127	国联恒裕纯债E	1.0196	1.0791	1.0194	1.0789	0.0002	0.02%
2026-04-30	020127	国联恒裕纯债E	1.0195	1.0790	1.0198	1.0793	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	020127	国联恒裕纯债E	1.0198	1.0793	1.0191	1.0786	0.0007	0.07%
2026-04-28	020127	国联恒裕纯债E	1.0191	1.0786	1.0189	1.0784	0.0002	0.02%
2026-04-27	020127	国联恒裕纯债E	1.0189	1.0784	1.0192	1.0787	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	020127	国联恒裕纯债E	1.0192	1.0787	1.0195	1.0790	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	020127	国联恒裕纯债E	1.0195	1.0790	1.0197	1.0792	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	020127	国联恒裕纯债E	1.0197	1.0792	1.0193	1.0788	0.0004	0.04%
2026-04-21	020127	国联恒裕纯债E	1.0193	1.0788	1.0189	1.0784	0.0004	0.04%
2026-04-20	020127	国联恒裕纯债E	1.0189	1.0784	1.0188	1.0783	0.0001	0.01%
2026-04-17	020127	国联恒裕纯债E	1.0188	1.0783	1.0181	1.0776	0.0007	0.07%
2026-04-16	020127	国联恒裕纯债E	1.0181	1.0776	1.0179	1.0774	0.0002	0.02%
2026-04-15	020127	国联恒裕纯债E	1.0179	1.0774	1.0176	1.0771	0.0003	0.03%
2026-04-14	020127	国联恒裕纯债E	1.0176	1.0771	1.0176	1.0771	0.0000	0.00%
2026-04-13	020127	国联恒裕纯债E	1.0176	1.0771	1.0174	1.0769	0.0002	0.02%
2026-04-10	020127	国联恒裕纯债E	1.0174	1.0769	1.0172	1.0767	0.0002	0.02%
2026-04-09	020127	国联恒裕纯债E	1.0172	1.0767	1.0173	1.0768	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020127	国联恒裕纯债E	1.0173	1.0768	1.0173	1.0768	0.0000	0.00%
2026-04-07	020127	国联恒裕纯债E	1.0173	1.0768	1.0171	1.0766	0.0002	0.02%
2026-04-03	020127	国联恒裕纯债E	1.0171	1.0766	1.0167	1.0762	0.0004	0.04%
2026-04-02	020127	国联恒裕纯债E	1.0167	1.0762	1.0167	1.0762	0.0000	0.00%
2026-04-01	020127	国联恒裕纯债E	1.0167	1.0762	1.0169	1.0764	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020127	国联恒裕纯债E	1.0169	1.0764	1.0169	1.0764	0.0000	0.00%
2026-03-30	020127	国联恒裕纯债E	1.0169	1.0764	1.0163	1.0758	0.0006	0.06%
2026-03-27	020127	国联恒裕纯债E	1.0163	1.0758	1.0161	1.0756	0.0002	0.02%
2026-03-26	020127	国联恒裕纯债E	1.0161	1.0756	1.0161	1.0756	0.0000	0.00%
2026-03-25	020127	国联恒裕纯债E	1.0161	1.0756	1.0210	1.0755	0.0001	0.01%
2026-03-24	020127	国联恒裕纯债E	1.0210	1.0755	1.0208	1.0753	0.0002	0.02%
2026-03-23	020127	国联恒裕纯债E	1.0208	1.0753	1.0208	1.0753	0.0000	0.00%
2026-03-20	020127	国联恒裕纯债E	1.0208	1.0753	1.0207	1.0752	0.0001	0.01%
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2026-03-18	020127	国联恒裕纯债E	1.0206	1.0751	1.0202	1.0747	0.0004	0.04%
2026-03-17	020127	国联恒裕纯债E	1.0202	1.0747	1.0199	1.0744	0.0003	0.03%
2026-03-16	020127	国联恒裕纯债E	1.0199	1.0744	1.0201	1.0746	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	020127	国联恒裕纯债E	1.0201	1.0746	1.0200	1.0745	0.0001	0.01%
2026-03-12	020127	国联恒裕纯债E	1.0200	1.0745	1.0196	1.0741	0.0004	0.04%
2026-03-11	020127	国联恒裕纯债E	1.0196	1.0741	1.0197	1.0742	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	020127	国联恒裕纯债E	1.0197	1.0742	1.0197	1.0742	0.0000	0.00%
2026-03-09	020127	国联恒裕纯债E	1.0197	1.0742	1.0204	1.0749	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	020127	国联恒裕纯债E	1.0204	1.0749	1.0203	1.0748	0.0001	0.01%
2026-03-05	020127	国联恒裕纯债E	1.0203	1.0748	1.0203	1.0748	0.0000	0.00%
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2026-02-26	020127	国联恒裕纯债E	1.0189	1.0734	1.0194	1.0739	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	020127	国联恒裕纯债E	1.0194	1.0739	1.0197	1.0742	-0.0003	-0.03%
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2026-02-11	020127	国联恒裕纯债E	1.0191	1.0736	1.0189	1.0734	0.0002	0.02%
2026-02-10	020127	国联恒裕纯债E	1.0189	1.0734	1.0189	1.0734	0.0000	0.00%
2026-02-09	020127	国联恒裕纯债E	1.0189	1.0734	1.0186	1.0731	0.0003	0.03%
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2026-02-04	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	1.0725	1.0180	1.0725	0.0000	0.00%
2026-02-03	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	1.0725	1.0180	1.0725	0.0000	0.00%
2026-02-02	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	1.0725	1.0178	1.0723	0.0002	0.02%
2026-01-30	020127	国联恒裕纯债E	1.0178	1.0723	1.0179	1.0724	-0.0001	-0.01%
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2026-01-15	020127	国联恒裕纯债E	1.0161	1.0706	1.0159	1.0704	0.0002	0.02%
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2025-12-30	020127	国联恒裕纯债E	1.0157	1.0702	1.0159	1.0704	-0.0002	-0.02%
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2025-11-19	020127	国联恒裕纯债E	1.0167	1.0702	1.0167	1.0702	0.0000	0.00%
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2025-11-04	020127	国联恒裕纯债E	1.0160	1.0695	1.0160	1.0695	0.0000	0.00%
2025-11-03	020127	国联恒裕纯债E	1.0160	1.0695	1.0159	1.0694	0.0001	0.01%
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2025-10-30	020127	国联恒裕纯债E	1.0152	1.0687	1.0149	1.0684	0.0003	0.03%
2025-10-29	020127	国联恒裕纯债E	1.0149	1.0684	1.0145	1.0680	0.0004	0.04%
2025-10-28	020127	国联恒裕纯债E	1.0145	1.0680	1.0137	1.0672	0.0008	0.08%
2025-10-27	020127	国联恒裕纯债E	1.0137	1.0672	1.0134	1.0669	0.0003	0.03%
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2025-10-23	020127	国联恒裕纯债E	1.0135	1.0670	1.0136	1.0671	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020127	国联恒裕纯债E	1.0136	1.0671	1.0136	1.0671	0.0000	0.00%
2025-10-21	020127	国联恒裕纯债E	1.0136	1.0671	1.0134	1.0669	0.0002	0.02%
2025-10-20	020127	国联恒裕纯债E	1.0134	1.0669	1.0137	1.0672	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020127	国联恒裕纯债E	1.0137	1.0672	1.0132	1.0667	0.0005	0.05%
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2025-10-15	020127	国联恒裕纯债E	1.0130	1.0665	1.0131	1.0666	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020127	国联恒裕纯债E	1.0131	1.0666	1.0130	1.0665	0.0001	0.01%
2025-10-13	020127	国联恒裕纯债E	1.0130	1.0665	1.0125	1.0660	0.0005	0.05%
2025-10-10	020127	国联恒裕纯债E	1.0125	1.0660	1.0127	1.0662	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	020127	国联恒裕纯债E	1.0127	1.0662	1.0122	1.0657	0.0005	0.05%
2025-09-30	020127	国联恒裕纯债E	1.0122	1.0657	1.0113	1.0648	0.0009	0.09%
2025-09-29	020127	国联恒裕纯债E	1.0113	1.0648	1.0115	1.0650	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	020127	国联恒裕纯债E	1.0115	1.0650	1.0113	1.0648	0.0002	0.02%
2025-09-25	020127	国联恒裕纯债E	1.0113	1.0648	1.0123	1.0648	0.0000	0.00%
2025-09-24	020127	国联恒裕纯债E	1.0123	1.0648	1.0133	1.0658	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	020127	国联恒裕纯债E	1.0133	1.0658	1.0140	1.0665	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	020127	国联恒裕纯债E	1.0140	1.0665	1.0137	1.0662	0.0003	0.03%
2025-09-19	020127	国联恒裕纯债E	1.0137	1.0662	1.0143	1.0668	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	020127	国联恒裕纯债E	1.0143	1.0668	1.0146	1.0671	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	020127	国联恒裕纯债E	1.0146	1.0671	1.0139	1.0664	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%