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交银裕通纯债债券C - 基金主页(代码:519763)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2297 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3587
成立日期：2015-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.1941亿
最近资产：30.60亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.07%	0.19%	0.54%	2.67%	4.61%	9.77%	37.11%
同类排名	924/2488	302/2522	462/2515	1277/2504	783/2453	986/2168	547/1723	-

交银裕通纯债债券C(519763)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2300	0.02%
2026-09-17	1.2297	0.02%
2026-09-16	1.2295	0.02%
2026-09-15	1.2293	0.02%
2026-09-14	1.2290	0.02%
2026-09-11	1.2288	0.00%

交银裕通纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0180元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	分红	每份派现金0.0180元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	分红	每份派现金0.0400元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-10	分红	每份派现金0.0330元

交银裕通纯债债券C基金动态

交银裕通纯债债券C 基金周评：超八成基金上涨军工主题基金回调

货币基金整体收益率依然不高。据1月17日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，此外，仅20只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金军工主题关联基金：易方达标普消费品指数A 广发全球农业指数(QDII) 南方消费进取鹏华中证国防指数分级B 汇添富中证主要消费ETF 中海量化策略混合东吴优信稳健债券C 汇添富中证主要消费ETF联接A

交银裕通纯债债券C(519763)基金档案

基金代码	519763	基金简称	交银裕通纯债债券C	基金全称
发行日期	2015-12-16~2015-12-24	成立日期	2015-12-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	30.60亿	最近份额	26.1941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%