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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

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今天最新净值 1.2293 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3583
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.1941亿
  • 最近资产：30.60亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：于海颖
近一年交银裕通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率2.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2295 1.3585 1.2293 1.3583 0.0002 0.02%
2026-09-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2293 1.3583 1.2290 1.3580 0.0003 0.02%
2026-09-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2290 1.3580 1.2288 1.3578 0.0002 0.02%
2026-09-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2288 1.3578 1.2288 1.3578 0.0000 0.00%
2026-09-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2288 1.3578 1.2287 1.3577 0.0001 0.01%
2026-09-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2287 1.3577 1.2286 1.3576 0.0001 0.01%
2026-09-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2286 1.3576 1.2286 1.3576 0.0000 0.00%
2026-09-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2286 1.3576 1.2282 1.3572 0.0004 0.03%
2026-09-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2282 1.3572 1.2280 1.3570 0.0002 0.02%
2026-09-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2280 1.3570 1.2277 1.3567 0.0003 0.02%
2026-09-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2276 1.3566 0.0001 0.01%
2026-09-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2276 1.3566 1.2273 1.3563 0.0003 0.02%
2026-08-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2272 1.3562 0.0001 0.01%
2026-08-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2272 1.3562 1.2273 1.3563 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2277 1.3567 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2278 1.3568 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2278 1.3568 1.2276 1.3566 0.0002 0.02%
2026-08-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2276 1.3566 1.2273 1.3563 0.0003 0.02%
2026-08-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2273 1.3563 1.2275 1.3565 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2275 1.3565 1.2277 1.3567 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2277 1.3567 1.2280 1.3570 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2280 1.3570 1.2274 1.3564 0.0006 0.05%
2026-08-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2274 1.3564 1.2272 1.3562 0.0002 0.02%
2026-08-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2272 1.3562 1.2271 1.3561 0.0001 0.01%
2026-08-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2271 1.3561 1.2267 1.3557 0.0004 0.03%
2026-08-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2267 1.3557 1.2266 1.3556 0.0001 0.01%
2026-08-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2266 1.3556 1.2266 1.3556 0.0000 0.00%
2026-08-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2266 1.3556 1.2262 1.3552 0.0004 0.03%
2026-08-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2262 1.3552 1.2260 1.3550 0.0002 0.02%
2026-08-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2260 1.3550 1.2260 1.3550 0.0000 0.00%
2026-08-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2260 1.3550 1.2259 1.3549 0.0001 0.01%
2026-08-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2259 1.3549 1.2257 1.3547 0.0002 0.02%
2026-08-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2257 1.3547 1.2256 1.3546 0.0001 0.01%
2026-07-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2256 1.3546 1.2254 1.3544 0.0002 0.02%
2026-07-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2254 1.3544 1.2251 1.3541 0.0003 0.02%
2026-07-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2251 1.3541 1.2252 1.3542 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2254 1.3544 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2254 1.3544 1.2253 1.3543 0.0001 0.01%
2026-07-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2253 1.3543 1.2252 1.3542 0.0001 0.01%
2026-07-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2252 1.3542 0.0000 0.00%
2026-07-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2252 1.3542 1.2247 1.3537 0.0005 0.04%
2026-07-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2247 1.3537 0.0000 0.00%
2026-07-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2247 1.3537 0.0000 0.00%
2026-07-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2247 1.3537 1.2245 1.3535 0.0002 0.02%
2026-07-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2246 1.3536 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2246 1.3536 1.2245 1.3535 0.0001 0.01%
2026-07-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2245 1.3535 0.0000 0.00%
2026-07-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2245 1.3535 0.0000 0.00%
2026-07-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2245 1.3535 1.2243 1.3533 0.0002 0.02%
2026-07-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2243 1.3533 0.0000 0.00%
2026-07-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2240 1.3530 0.0003 0.02%
2026-07-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2240 1.3530 1.2240 1.3530 0.0000 0.00%
2026-07-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2240 1.3530 1.2235 1.3525 0.0005 0.04%
2026-07-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2235 1.3525 0.0000 0.00%
2026-07-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2234 1.3524 0.0001 0.01%
2026-07-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2234 1.3524 1.2243 1.3533 -0.0009 -0.07%
2026-06-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2243 1.3533 1.2244 1.3534 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2244 1.3534 1.2239 1.3529 0.0005 0.04%
2026-06-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2239 1.3529 1.2237 1.3527 0.0002 0.02%
2026-06-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2237 1.3527 1.2232 1.3522 0.0005 0.04%
2026-06-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2232 1.3522 1.2230 1.3520 0.0002 0.02%
2026-06-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2230 1.3520 1.2235 1.3525 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2235 1.3525 0.0000 0.00%
2026-06-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2235 1.3525 1.2231 1.3521 0.0004 0.03%
2026-06-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2231 1.3521 1.2225 1.3515 0.0006 0.05%
2026-06-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2225 1.3515 1.2218 1.3508 0.0007 0.06%
2026-06-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2218 1.3508 1.2214 1.3504 0.0004 0.03%
2026-06-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2214 1.3504 1.2212 1.3502 0.0002 0.02%
2026-06-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2212 1.3502 1.2223 1.3513 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2223 1.3513 1.2227 1.3517 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2227 1.3517 1.2233 1.3523 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2233 1.3523 1.2238 1.3528 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2238 1.3528 1.2241 1.3531 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2241 1.3531 1.2238 1.3528 0.0003 0.02%
2026-06-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2238 1.3528 1.2239 1.3529 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2239 1.3529 1.2237 1.3527 0.0002 0.02%
2026-06-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2237 1.3527 1.2232 1.3522 0.0005 0.04%
2026-05-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2232 1.3522 1.2229 1.3519 0.0003 0.02%
2026-05-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2229 1.3519 1.2226 1.3516 0.0003 0.02%
2026-05-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2226 1.3516 1.2221 1.3511 0.0005 0.04%
2026-05-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2221 1.3511 1.2216 1.3506 0.0005 0.04%
2026-05-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2216 1.3506 1.2212 1.3502 0.0004 0.03%
2026-05-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2212 1.3502 1.2212 1.3502 0.0000 0.00%
2026-05-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2212 1.3502 1.2211 1.3501 0.0001 0.01%
2026-05-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2211 1.3501 1.2208 1.3498 0.0003 0.02%
2026-05-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2208 1.3498 1.2201 1.3491 0.0007 0.06%
2026-05-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2201 1.3491 1.2198 1.3488 0.0003 0.02%
2026-05-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2198 1.3488 1.2196 1.3486 0.0002 0.02%
2026-05-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2196 1.3486 1.2196 1.3486 0.0000 0.00%
2026-05-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2196 1.3486 1.2192 1.3482 0.0004 0.03%
2026-05-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2192 1.3482 1.2187 1.3477 0.0005 0.04%
2026-05-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2187 1.3477 1.2185 1.3475 0.0002 0.02%
2026-05-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2185 1.3475 1.2183 1.3473 0.0002 0.02%
2026-04-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2186 1.3476 1.2187 1.3477 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2187 1.3477 1.2183 1.3473 0.0004 0.03%
2026-04-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2183 1.3473 1.2179 1.3469 0.0004 0.03%
2026-04-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2179 1.3469 1.2183 1.3473 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2183 1.3473 1.2186 1.3476 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2186 1.3476 1.2190 1.3480 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2190 1.3480 1.2187 1.3477 0.0003 0.02%
2026-04-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2187 1.3477 1.2184 1.3474 0.0003 0.02%
2026-04-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2184 1.3474 1.2180 1.3470 0.0004 0.03%
2026-04-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2180 1.3470 1.2177 1.3467 0.0003 0.02%
2026-04-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2177 1.3467 1.2177 1.3467 0.0000 0.00%
2026-04-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2177 1.3467 1.2177 1.3467 0.0000 0.00%
2026-04-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2177 1.3467 1.2173 1.3463 0.0004 0.03%
2026-04-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2173 1.3463 1.2169 1.3459 0.0004 0.03%
2026-04-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2169 1.3459 1.2167 1.3457 0.0002 0.02%
2026-04-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2167 1.3457 1.2166 1.3456 0.0001 0.01%
2026-04-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2166 1.3456 1.2164 1.3454 0.0002 0.02%
2026-04-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2164 1.3454 1.2157 1.3447 0.0007 0.06%
2026-04-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2157 1.3447 1.2150 1.3440 0.0007 0.06%
2026-04-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2150 1.3440 1.2149 1.3439 0.0001 0.01%
2026-04-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2149 1.3439 1.2149 1.3439 0.0000 0.00%
2026-03-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2149 1.3439 1.2147 1.3437 0.0002 0.02%
2026-03-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2147 1.3437 1.2141 1.3431 0.0006 0.05%
2026-03-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2141 1.3431 1.2138 1.3428 0.0003 0.02%
2026-03-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2138 1.3428 1.2134 1.3424 0.0004 0.03%
2026-03-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2134 1.3424 1.2132 1.3422 0.0002 0.02%
2026-03-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2132 1.3422 1.2127 1.3417 0.0005 0.04%
2026-03-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2127 1.3417 1.2129 1.3419 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2129 1.3419 1.2128 1.3418 0.0001 0.01%
2026-03-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2128 1.3418 1.2122 1.3412 0.0006 0.05%
2026-03-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2122 1.3412 1.2116 1.3406 0.0006 0.05%
2026-03-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2116 1.3406 1.2114 1.3404 0.0002 0.02%
2026-03-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2114 1.3404 1.2117 1.3407 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2117 1.3407 1.2114 1.3404 0.0003 0.02%
2026-03-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2114 1.3404 1.2114 1.3404 0.0000 0.00%
2026-03-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2114 1.3404 1.2114 1.3404 0.0000 0.00%
2026-03-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2114 1.3404 1.2113 1.3403 0.0001 0.01%
2026-03-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2113 1.3403 1.2119 1.3409 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2119 1.3409 1.2117 1.3407 0.0002 0.02%
2026-03-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2117 1.3407 1.2116 1.3406 0.0001 0.01%
2026-03-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2116 1.3406 1.2114 1.3404 0.0002 0.02%
2026-03-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2114 1.3404 1.2113 1.3403 0.0001 0.01%
2026-03-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2113 1.3403 1.2105 1.3395 0.0008 0.07%
2026-02-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2105 1.3395 1.2103 1.3393 0.0002 0.02%
2026-02-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2103 1.3393 1.2108 1.3398 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2108 1.3398 1.2111 1.3401 -0.0003 -0.02%
2026-02-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2111 1.3401 1.2105 1.3395 0.0006 0.05%
2026-02-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2105 1.3395 1.2103 1.3393 0.0002 0.02%
2026-02-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2103 1.3393 1.2101 1.3391 0.0002 0.02%
2026-02-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2101 1.3391 1.2097 1.3387 0.0004 0.03%
2026-02-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2097 1.3387 1.2094 1.3384 0.0003 0.02%
2026-02-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2094 1.3384 1.2088 1.3378 0.0006 0.05%
2026-02-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2088 1.3378 1.2083 1.3373 0.0005 0.04%
2026-02-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2083 1.3373 1.2079 1.3369 0.0004 0.03%
2026-02-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2079 1.3369 1.2079 1.3369 0.0000 0.00%
2026-02-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2079 1.3369 1.2079 1.3369 0.0000 0.00%
2026-02-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2079 1.3369 1.2079 1.3369 0.0000 0.00%
2026-01-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2079 1.3369 1.2078 1.3368 0.0001 0.01%
2026-01-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2078 1.3368 1.2078 1.3368 0.0000 0.00%
2026-01-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2078 1.3368 1.2077 1.3367 0.0001 0.01%
2026-01-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2077 1.3367 1.2078 1.3368 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2078 1.3368 1.2075 1.3365 0.0003 0.02%
2026-01-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2075 1.3365 1.2070 1.3360 0.0005 0.04%
2026-01-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2070 1.3360 1.2069 1.3359 0.0001 0.01%
2026-01-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2069 1.3359 1.2065 1.3355 0.0004 0.03%
2026-01-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2065 1.3355 1.2061 1.3351 0.0004 0.03%
2026-01-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2061 1.3351 1.2058 1.3348 0.0003 0.02%
2026-01-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2058 1.3348 1.2051 1.3341 0.0007 0.06%
2026-01-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2051 1.3341 1.2047 1.3337 0.0004 0.03%
2026-01-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2047 1.3337 1.2046 1.3336 0.0001 0.01%
2026-01-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2046 1.3336 1.2044 1.3334 0.0002 0.02%
2026-01-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2044 1.3334 1.2040 1.3330 0.0004 0.03%
2026-01-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2040 1.3330 1.2038 1.3328 0.0002 0.02%
2026-01-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2038 1.3328 1.2034 1.3324 0.0004 0.03%
2026-01-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2034 1.3324 1.2035 1.3325 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2035 1.3325 1.2039 1.3329 -0.0004 -0.03%
2026-01-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2039 1.3329 1.2034 1.3324 0.0005 0.04%
2025-12-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2034 1.3324 1.2032 1.3322 0.0002 0.02%
2025-12-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2032 1.3322 1.2032 1.3322 0.0000 0.00%
2025-12-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2032 1.3322 1.2036 1.3326 -0.0004 -0.03%
2025-12-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2036 1.3326 1.2035 1.3325 0.0001 0.01%
2025-12-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2035 1.3325 1.2033 1.3323 0.0002 0.02%
2025-12-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2033 1.3323 1.2034 1.3324 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.2034 1.3324 1.2031 1.3321 0.0003 0.02%
2025-12-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.2031 1.3321 1.2030 1.3320 0.0001 0.01%
2025-12-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2030 1.3320 1.2025 1.3315 0.0005 0.04%
2025-12-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2025 1.3315 1.2021 1.3311 0.0004 0.03%
2025-12-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2021 1.3311 1.2017 1.3307 0.0004 0.03%
2025-12-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.2017 1.3307 1.2014 1.3304 0.0003 0.02%
2025-12-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.2014 1.3304 1.2020 1.3310 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2020 1.3310 1.2022 1.3312 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2022 1.3312 1.2016 1.3306 0.0006 0.05%
2025-12-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2016 1.3306 1.2013 1.3303 0.0003 0.02%
2025-12-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.2013 1.3303 1.2008 1.3298 0.0005 0.04%
2025-12-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.2008 1.3298 1.2010 1.3300 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2010 1.3300 1.2009 1.3299 0.0001 0.01%
2025-12-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2009 1.3299 1.2021 1.3311 -0.0012 -0.10%
2025-12-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2021 1.3311 1.2025 1.3315 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.2025 1.3315 1.2028 1.3318 -0.0003 -0.02%
2025-12-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.2028 1.3318 1.2026 1.3316 0.0002 0.02%
2025-11-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2026 1.3316 1.2023 1.3313 0.0003 0.02%
2025-11-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.2023 1.3313 1.2027 1.3317 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.2027 1.3317 1.2037 1.3327 -0.0010 -0.08%
2025-11-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.2037 1.3327 1.2041 1.3331 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.2041 1.3331 1.2041 1.3331 0.0000 0.00%
2025-11-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.2041 1.3331 1.2043 1.3333 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.2043 1.3333 1.2043 1.3333 0.0000 0.00%
2025-11-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.2043 1.3333 1.2044 1.3334 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.2044 1.3334 1.2042 1.3332 0.0002 0.02%
2025-11-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.2042 1.3332 1.2039 1.3329 0.0003 0.02%
2025-11-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.2039 1.3329 1.2039 1.3329 0.0000 0.00%
2025-11-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.2039 1.3329 1.2039 1.3329 0.0000 0.00%
2025-11-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.2039 1.3329 1.2036 1.3326 0.0003 0.02%
2025-11-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.2036 1.3326 1.2033 1.3323 0.0003 0.02%
2025-11-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.2033 1.3323 1.2031 1.3321 0.0002 0.02%
2025-11-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.2031 1.3321 1.2034 1.3324 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.2034 1.3324 1.2039 1.3329 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.2039 1.3329 1.2036 1.3326 0.0003 0.02%
2025-11-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.2036 1.3326 1.2033 1.3323 0.0003 0.02%
2025-11-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.2033 1.3323 1.2029 1.3319 0.0004 0.03%
2025-10-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.2029 1.3319 1.2020 1.3310 0.0009 0.07%
2025-10-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.2020 1.3310 1.2014 1.3304 0.0006 0.05%
2025-10-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.2014 1.3304 1.2009 1.3299 0.0005 0.04%
2025-10-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.2009 1.3299 1.1998 1.3288 0.0011 0.09%
2025-10-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.1998 1.3288 1.1993 1.3283 0.0005 0.04%
2025-10-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.1993 1.3283 1.1993 1.3283 0.0000 0.00%
2025-10-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.1993 1.3283 1.1990 1.3280 0.0003 0.03%
2025-10-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.1990 1.3280 1.1985 1.3275 0.0005 0.04%
2025-10-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.1985 1.3275 1.1981 1.3271 0.0004 0.03%
2025-10-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.1981 1.3271 1.1981 1.3271 0.0000 0.00%
2025-10-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.1981 1.3271 1.1971 1.3261 0.0010 0.08%
2025-10-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.1971 1.3261 1.1965 1.3255 0.0006 0.05%
2025-10-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.1965 1.3255 1.1965 1.3255 0.0000 0.00%
2025-10-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.1965 1.3255 1.1963 1.3253 0.0002 0.02%
2025-10-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.1963 1.3253 1.1951 1.3241 0.0012 0.10%
2025-10-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.1951 1.3241 1.1951 1.3241 0.0000 0.00%
2025-10-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.1951 1.3241 1.1941 1.3231 0.0010 0.08%
2025-09-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.1941 1.3231 1.1937 1.3227 0.0004 0.03%
2025-09-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.1937 1.3227 1.1937 1.3227 0.0000 0.00%
2025-09-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.1937 1.3227 1.1936 1.3226 0.0001 0.01%
2025-09-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.1936 1.3226 1.1943 1.3233 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.1943 1.3233 1.1959 1.3249 -0.0016 -0.13%
2025-09-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.1959 1.3249 1.1969 1.3259 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.1969 1.3259 1.1967 1.3257 0.0002 0.02%
2025-09-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.1967 1.3257 1.1974 1.3264 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.1974 1.3264 1.1977 1.3267 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.1977 1.3267 1.1972 1.3262 0.0005 0.04%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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