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招商安心收益债券C(招商安心收益)基金盘中实时估值(217011)

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今天最新净值 1.9362 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2832
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：23.73亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

招商安心收益债券C基金217011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600085	同仁堂	30.0000	2.04%	-0.07%	-0.0014%
600674	川投能源	13.0000	0.31%	1.18%	0.0037%
601211	国泰君安	0.7000	0.05%	0.53%	0.0003%
002767	先锋电子	0.0500	0.00%	5.42%	0.0000%
601368	绿城水务	0.1000	0.00%	5.20%	0.0000%
603300	华铁应急	0.1000	0.00%	1.66%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.4%		0.0026%		0.00%

招商安心收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	-0.01%
2026-09-15	0.02%	-0.01%
2026-09-14	0.00%	-0.01%
2026-09-11	-0.01%	-0.01%
2026-09-10	-0.01%	-0.01%
2026-09-09	0.01%	-0.01%
2026-09-08	0.00%	-0.01%
2026-09-07	0.02%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安心收益债券C基金217011实时估值图

招商安心收益债券C基金217011实时估值图

招商安心收益债券C基金动态

招商安心收益债券C 7月13日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.37%。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰双利债券A 国泰双利债券C 嘉实多元债券A 大成强化收益定开债易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达增强回报债券A 宏利集利债券A

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%