建信宁远90天持有期债券A基金净值查询(020569)
今天最新净值
1.0210
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0920
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1208亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：彭紫云 吴轶
近一月,建信宁远90天持有期债券A(020569)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0212 |
1.0922 |
1.0210 |
1.0920 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0210 |
1.0920 |
1.0208 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0208 |
1.0918 |
1.0207 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0207 |
1.0917 |
1.0207 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0207 |
1.0917 |
1.0205 |
1.0915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0205 |
1.0915 |
1.0205 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0205 |
1.0915 |
1.0202 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0202 |
1.0912 |
1.0201 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0201 |
1.0911 |
1.0196 |
1.0906 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0196 |
1.0906 |
1.0197 |
1.0907 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0197 |
1.0907 |
1.0193 |
1.0903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0193 |
1.0903 |
1.0191 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0191 |
1.0901 |
1.0191 |
1.0901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0191 |
1.0901 |
1.0195 |
1.0905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0195 |
1.0905 |
1.0195 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0195 |
1.0905 |
1.0196 |
1.0906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0196 |
1.0906 |
1.0192 |
1.0902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0192 |
1.0902 |
1.0192 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0192 |
1.0902 |
1.0192 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0192 |
1.0902 |
1.0194 |
1.0904 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0194 |
1.0904 |
1.0189 |
1.0899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020569 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0189 |
1.0899 |
1.0186 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
