建信宁远90天持有期债券A基金净值查询(020569)

今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0920
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1208亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：
基金经理：彭紫云吴轶

近一季建信宁远90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信宁远90天持有期债券A(020569)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0212	1.0922	1.0210	1.0920	0.0002	0.02%
2026-09-14	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0210	1.0920	1.0208	1.0918	0.0002	0.02%
2026-09-11	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0208	1.0918	1.0207	1.0917	0.0001	0.01%
2026-09-10	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0207	1.0917	1.0207	1.0917	0.0000	0.00%
2026-09-09	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0207	1.0917	1.0205	1.0915	0.0002	0.02%
2026-09-08	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0205	1.0915	1.0205	1.0915	0.0000	0.00%
2026-09-07	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0205	1.0915	1.0202	1.0912	0.0003	0.03%
2026-09-04	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0202	1.0912	1.0201	1.0911	0.0001	0.01%
2026-09-03	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0201	1.0911	1.0196	1.0906	0.0005	0.05%
2026-09-02	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0196	1.0906	1.0197	1.0907	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0197	1.0907	1.0193	1.0903	0.0004	0.04%
2026-08-31	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0193	1.0903	1.0191	1.0901	0.0002	0.02%
2026-08-28	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0191	1.0901	1.0191	1.0901	0.0000	0.00%
2026-08-27	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0191	1.0901	1.0195	1.0905	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0195	1.0905	1.0195	1.0905	0.0000	0.00%
2026-08-25	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0195	1.0905	1.0196	1.0906	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0196	1.0906	1.0192	1.0902	0.0004	0.04%
2026-08-21	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0192	1.0902	1.0192	1.0902	0.0000	0.00%
2026-08-20	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0192	1.0902	1.0192	1.0902	0.0000	0.00%
2026-08-19	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0192	1.0902	1.0194	1.0904	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0194	1.0904	1.0189	1.0899	0.0005	0.05%
2026-08-17	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0189	1.0899	1.0186	1.0896	0.0003	0.03%
2026-08-14	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0186	1.0896	1.0186	1.0896	0.0000	0.00%
2026-08-13	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0186	1.0896	1.0181	1.0891	0.0005	0.05%
2026-08-12	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0181	1.0891	1.0181	1.0891	0.0000	0.00%

2026-08-11	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0181	1.0891	1.0181	1.0891	0.0000	0.00%
2026-08-10	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0181	1.0891	1.0176	1.0886	0.0005	0.05%
2026-08-07	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0176	1.0886	1.0173	1.0883	0.0003	0.03%
2026-08-06	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0173	1.0883	1.0174	1.0884	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0174	1.0884	1.0173	1.0883	0.0001	0.01%
2026-08-04	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0173	1.0883	1.0170	1.0880	0.0003	0.03%
2026-08-03	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0170	1.0880	1.0165	1.0875	0.0005	0.05%
2026-07-31	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0165	1.0875	1.0164	1.0874	0.0001	0.01%
2026-07-30	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0164	1.0874	1.0158	1.0868	0.0006	0.06%
2026-07-29	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0158	1.0868	1.0158	1.0868	0.0000	0.00%
2026-07-28	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0158	1.0868	1.0160	1.0870	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0160	1.0870	1.0157	1.0867	0.0003	0.03%
2026-07-24	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0157	1.0867	1.0155	1.0865	0.0002	0.02%
2026-07-23	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0155	1.0865	1.0153	1.0863	0.0002	0.02%
2026-07-22	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0153	1.0863	1.0149	1.0859	0.0004	0.04%
2026-07-21	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0149	1.0859	1.0148	1.0858	0.0001	0.01%
2026-07-20	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0148	1.0858	1.0148	1.0858	0.0000	0.00%
2026-07-17	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0148	1.0858	1.0145	1.0855	0.0003	0.03%
2026-07-16	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0145	1.0855	1.0146	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0146	1.0856	1.0145	1.0855	0.0001	0.01%
2026-07-14	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0145	1.0855	1.0143	1.0853	0.0002	0.02%
2026-07-13	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0143	1.0853	1.0142	1.0852	0.0001	0.01%
2026-07-10	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0142	1.0852	1.0202	1.0850	0.0002	0.02%
2026-07-09	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0202	1.0850	1.0201	1.0849	0.0001	0.01%
2026-07-08	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0201	1.0849	1.0199	1.0847	0.0002	0.02%
2026-07-07	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0199	1.0847	1.0198	1.0846	0.0001	0.01%
2026-07-06	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0198	1.0846	1.0193	1.0841	0.0005	0.05%
2026-07-03	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0193	1.0841	1.0194	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0194	1.0842	1.0193	1.0841	0.0001	0.01%
2026-07-01	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0193	1.0841	1.0197	1.0845	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0197	1.0845	1.0199	1.0847	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0199	1.0847	1.0193	1.0841	0.0006	0.06%
2026-06-26	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0193	1.0841	1.0192	1.0840	0.0001	0.01%
2026-06-25	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0192	1.0840	1.0188	1.0836	0.0004	0.04%
2026-06-24	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0188	1.0836	1.0187	1.0835	0.0001	0.01%
2026-06-23	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0187	1.0835	1.0190	1.0838	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0190	1.0838	1.0188	1.0836	0.0002	0.02%
2026-06-18	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0188	1.0836	1.0185	1.0833	0.0003	0.03%
2026-06-17	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0185	1.0833	1.0180	1.0828	0.0005	0.05%
2026-06-16	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0180	1.0828	1.0176	1.0824	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%