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易方达纯债债券C(易基纯债C)基金净值查询(110038)

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今天最新净值 1.1133 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5797
成立日期：2012-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：84.007亿份
最近份额：27.0420亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君李冠霖

近一月易方达纯债债券C|易基纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纯债债券C(110038)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110038	易方达纯债债券C	1.1135	1.5799	1.1133	1.5797	0.0002	0.02%
2026-09-14	110038	易方达纯债债券C	1.1133	1.5797	1.1132	1.5796	0.0001	0.01%
2026-09-11	110038	易方达纯债债券C	1.1132	1.5796	1.1134	1.5798	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	110038	易方达纯债债券C	1.1134	1.5798	1.1135	1.5799	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	110038	易方达纯债债券C	1.1135	1.5799	1.1134	1.5798	0.0001	0.01%
2026-09-08	110038	易方达纯债债券C	1.1134	1.5798	1.1134	1.5798	0.0000	0.00%
2026-09-07	110038	易方达纯债债券C	1.1134	1.5798	1.1131	1.5795	0.0003	0.03%
2026-09-04	110038	易方达纯债债券C	1.1131	1.5795	1.1130	1.5794	0.0001	0.01%
2026-09-03	110038	易方达纯债债券C	1.1130	1.5794	1.1124	1.5788	0.0006	0.05%
2026-09-02	110038	易方达纯债债券C	1.1124	1.5788	1.1126	1.5790	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	110038	易方达纯债债券C	1.1126	1.5790	1.1119	1.5783	0.0007	0.06%
2026-08-31	110038	易方达纯债债券C	1.1119	1.5783	1.1118	1.5782	0.0001	0.01%
2026-08-28	110038	易方达纯债债券C	1.1118	1.5782	1.1120	1.5784	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	110038	易方达纯债债券C	1.1120	1.5784	1.1126	1.5790	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	110038	易方达纯债债券C	1.1126	1.5790	1.1128	1.5792	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	110038	易方达纯债债券C	1.1128	1.5792	1.1127	1.5791	0.0001	0.01%
2026-08-24	110038	易方达纯债债券C	1.1127	1.5791	1.1122	1.5786	0.0005	0.04%
2026-08-21	110038	易方达纯债债券C	1.1122	1.5786	1.1124	1.5788	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	110038	易方达纯债债券C	1.1124	1.5788	1.1128	1.5792	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	110038	易方达纯债债券C	1.1128	1.5792	1.1131	1.5795	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	110038	易方达纯债债券C	1.1131	1.5795	1.1124	1.5788	0.0007	0.06%
2026-08-17	110038	易方达纯债债券C	1.1124	1.5788	1.1122	1.5786	0.0002	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%