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易方达纯债债券C(易基纯债C)基金净值查询(110038)

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今天最新净值 1.1135 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5799
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：84.007亿份
  • 最近份额：27.0420亿
  • 最近资产：2.12亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张雅君 李冠霖
近一季易方达纯债债券C|易基纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达纯债债券C(110038)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 110038 易方达纯债债券C 1.1137 1.5801 1.1135 1.5799 0.0002 0.02%
2026-09-15 110038 易方达纯债债券C 1.1135 1.5799 1.1133 1.5797 0.0002 0.02%
2026-09-14 110038 易方达纯债债券C 1.1133 1.5797 1.1132 1.5796 0.0001 0.01%
2026-09-11 110038 易方达纯债债券C 1.1132 1.5796 1.1134 1.5798 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 110038 易方达纯债债券C 1.1134 1.5798 1.1135 1.5799 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 110038 易方达纯债债券C 1.1135 1.5799 1.1134 1.5798 0.0001 0.01%
2026-09-08 110038 易方达纯债债券C 1.1134 1.5798 1.1134 1.5798 0.0000 0.00%
2026-09-07 110038 易方达纯债债券C 1.1134 1.5798 1.1131 1.5795 0.0003 0.03%
2026-09-04 110038 易方达纯债债券C 1.1131 1.5795 1.1130 1.5794 0.0001 0.01%
2026-09-03 110038 易方达纯债债券C 1.1130 1.5794 1.1124 1.5788 0.0006 0.05%
2026-09-02 110038 易方达纯债债券C 1.1124 1.5788 1.1126 1.5790 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 110038 易方达纯债债券C 1.1126 1.5790 1.1119 1.5783 0.0007 0.06%
2026-08-31 110038 易方达纯债债券C 1.1119 1.5783 1.1118 1.5782 0.0001 0.01%
2026-08-28 110038 易方达纯债债券C 1.1118 1.5782 1.1120 1.5784 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 110038 易方达纯债债券C 1.1120 1.5784 1.1126 1.5790 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 110038 易方达纯债债券C 1.1126 1.5790 1.1128 1.5792 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 110038 易方达纯债债券C 1.1128 1.5792 1.1127 1.5791 0.0001 0.01%
2026-08-24 110038 易方达纯债债券C 1.1127 1.5791 1.1122 1.5786 0.0005 0.04%
2026-08-21 110038 易方达纯债债券C 1.1122 1.5786 1.1124 1.5788 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 110038 易方达纯债债券C 1.1124 1.5788 1.1128 1.5792 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 110038 易方达纯债债券C 1.1128 1.5792 1.1131 1.5795 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 110038 易方达纯债债券C 1.1131 1.5795 1.1124 1.5788 0.0007 0.06%
2026-08-17 110038 易方达纯债债券C 1.1124 1.5788 1.1122 1.5786 0.0002 0.02%
2026-08-14 110038 易方达纯债债券C 1.1122 1.5786 1.1120 1.5784 0.0002 0.02%
2026-08-13 110038 易方达纯债债券C 1.1120 1.5784 1.1114 1.5778 0.0006 0.05%
2026-08-12 110038 易方达纯债债券C 1.1114 1.5778 1.1114 1.5778 0.0000 0.00%
2026-08-11 110038 易方达纯债债券C 1.1114 1.5778 1.1114 1.5778 0.0000 0.00%
2026-08-10 110038 易方达纯债债券C 1.1114 1.5778 1.1110 1.5774 0.0004 0.04%
2026-08-07 110038 易方达纯债债券C 1.1110 1.5774 1.1107 1.5771 0.0003 0.03%
2026-08-06 110038 易方达纯债债券C 1.1107 1.5771 1.1105 1.5769 0.0002 0.02%
2026-08-05 110038 易方达纯债债券C 1.1105 1.5769 1.1104 1.5768 0.0001 0.01%
2026-08-04 110038 易方达纯债债券C 1.1104 1.5768 1.1103 1.5767 0.0001 0.01%
2026-08-03 110038 易方达纯债债券C 1.1103 1.5767 1.1102 1.5766 0.0001 0.01%
2026-07-31 110038 易方达纯债债券C 1.1102 1.5766 1.1099 1.5763 0.0003 0.03%
2026-07-30 110038 易方达纯债债券C 1.1099 1.5763 1.1095 1.5759 0.0004 0.04%
2026-07-29 110038 易方达纯债债券C 1.1095 1.5759 1.1095 1.5759 0.0000 0.00%
2026-07-28 110038 易方达纯债债券C 1.1095 1.5759 1.1097 1.5761 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 110038 易方达纯债债券C 1.1097 1.5761 1.1098 1.5762 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 110038 易方达纯债债券C 1.1098 1.5762 1.1097 1.5761 0.0001 0.01%
2026-07-23 110038 易方达纯债债券C 1.1097 1.5761 1.1098 1.5762 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 110038 易方达纯债债券C 1.1098 1.5762 1.1094 1.5758 0.0004 0.04%
2026-07-21 110038 易方达纯债债券C 1.1094 1.5758 1.1147 1.5757 0.0001 0.01%
2026-07-20 110038 易方达纯债债券C 1.1147 1.5757 1.1148 1.5758 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 110038 易方达纯债债券C 1.1148 1.5758 1.1146 1.5756 0.0002 0.02%
2026-07-16 110038 易方达纯债债券C 1.1146 1.5756 1.1146 1.5756 0.0000 0.00%
2026-07-15 110038 易方达纯债债券C 1.1146 1.5756 1.1144 1.5754 0.0002 0.02%
2026-07-14 110038 易方达纯债债券C 1.1144 1.5754 1.1143 1.5753 0.0001 0.01%
2026-07-13 110038 易方达纯债债券C 1.1143 1.5753 1.1144 1.5754 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 110038 易方达纯债债券C 1.1144 1.5754 1.1143 1.5753 0.0001 0.01%
2026-07-09 110038 易方达纯债债券C 1.1143 1.5753 1.1142 1.5752 0.0001 0.01%
2026-07-08 110038 易方达纯债债券C 1.1142 1.5752 1.1141 1.5751 0.0001 0.01%
2026-07-07 110038 易方达纯债债券C 1.1141 1.5751 1.1141 1.5751 0.0000 0.00%
2026-07-06 110038 易方达纯债债券C 1.1141 1.5751 1.1136 1.5746 0.0005 0.04%
2026-07-03 110038 易方达纯债债券C 1.1136 1.5746 1.1136 1.5746 0.0000 0.00%
2026-07-02 110038 易方达纯债债券C 1.1136 1.5746 1.1135 1.5745 0.0001 0.01%
2026-07-01 110038 易方达纯债债券C 1.1135 1.5745 1.1142 1.5752 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 110038 易方达纯债债券C 1.1142 1.5752 1.1144 1.5754 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 110038 易方达纯债债券C 1.1144 1.5754 1.1137 1.5747 0.0007 0.06%
2026-06-26 110038 易方达纯债债券C 1.1137 1.5747 1.1134 1.5744 0.0003 0.03%
2026-06-25 110038 易方达纯债债券C 1.1134 1.5744 1.1128 1.5738 0.0006 0.05%
2026-06-24 110038 易方达纯债债券C 1.1128 1.5738 1.1126 1.5736 0.0002 0.02%
2026-06-23 110038 易方达纯债债券C 1.1126 1.5736 1.1129 1.5739 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 110038 易方达纯债债券C 1.1129 1.5739 1.1128 1.5738 0.0001 0.01%
2026-06-18 110038 易方达纯债债券C 1.1128 1.5738 1.1124 1.5734 0.0004 0.04%
2026-06-17 110038 易方达纯债债券C 1.1124 1.5734 1.1119 1.5729 0.0005 0.04%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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