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易方达岁丰添利债券(LOF)C基金盘中实时估值(017156)

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今天最新净值 1.7376 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7376
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：69.8002亿
最近资产：63.23亿元
基金公司：
基金经理：胡剑张凯頔

易方达岁丰添利债券(LOF)C基金017156重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000703	恒逸石化	460.3400	0.39%	2.53%	0.0099%
600918	中泰证券	830.5600	0.34%	1.84%	0.0063%
000100	TCL科技	148.1000	0.04%	3.81%	0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.77%		0.0177%		0.00%

易方达岁丰添利债券(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.00%
2026-09-14	0.05%	0.00%
2026-09-11	-0.03%	0.00%
2026-09-10	-0.07%	0.00%
2026-09-09	-0.03%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%
2026-09-04	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达岁丰添利债券(LOF)C基金017156实时估值图

易方达岁丰添利债券(LOF)C基金017156实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%