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富国产业债债券D基金净值查询(019149)

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今天最新净值 1.2379 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3179
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：64.6339亿
最近资产：77.69亿
基金公司：
基金经理：武磊

近一月富国产业债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国产业债债券D(019149)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019149	富国产业债债券D	1.2379	1.3179	1.2379	1.3179	0.0000	0.00%
2026-09-14	019149	富国产业债债券D	1.2379	1.3179	1.2376	1.3176	0.0003	0.02%
2026-09-11	019149	富国产业债债券D	1.2376	1.3176	1.2376	1.3176	0.0000	0.00%
2026-09-10	019149	富国产业债债券D	1.2376	1.3176	1.2378	1.3178	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	019149	富国产业债债券D	1.2378	1.3178	1.2379	1.3179	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	019149	富国产业债债券D	1.2379	1.3179	1.2378	1.3178	0.0001	0.01%
2026-09-07	019149	富国产业债债券D	1.2378	1.3178	1.2376	1.3176	0.0002	0.02%
2026-09-04	019149	富国产业债债券D	1.2376	1.3176	1.2375	1.3175	0.0001	0.01%
2026-09-03	019149	富国产业债债券D	1.2375	1.3175	1.2373	1.3173	0.0002	0.02%
2026-09-02	019149	富国产业债债券D	1.2373	1.3173	1.2374	1.3174	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	019149	富国产业债债券D	1.2374	1.3174	1.2372	1.3172	0.0002	0.02%
2026-08-31	019149	富国产业债债券D	1.2372	1.3172	1.2373	1.3173	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019149	富国产业债债券D	1.2373	1.3173	1.2373	1.3173	0.0000	0.00%
2026-08-27	019149	富国产业债债券D	1.2373	1.3173	1.2376	1.3176	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	019149	富国产业债债券D	1.2376	1.3176	1.2374	1.3174	0.0002	0.02%
2026-08-25	019149	富国产业债债券D	1.2374	1.3174	1.2372	1.3172	0.0002	0.02%
2026-08-24	019149	富国产业债债券D	1.2372	1.3172	1.2370	1.3170	0.0002	0.02%
2026-08-21	019149	富国产业债债券D	1.2370	1.3170	1.2373	1.3173	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	019149	富国产业债债券D	1.2373	1.3173	1.2374	1.3174	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019149	富国产业债债券D	1.2374	1.3174	1.2375	1.3175	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019149	富国产业债债券D	1.2375	1.3175	1.2370	1.3170	0.0005	0.04%
2026-08-17	019149	富国产业债债券D	1.2370	1.3170	1.2367	1.3167	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%