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招商添兴6个月定开债C基金净值查询(026225)

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今天最新净值 1.0848 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0948
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7622亿
最近资产：20.22亿
基金公司：
基金经理：丁悦成

近一月招商添兴6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添兴6个月定开债C(026225)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0850	1.0950	1.0848	1.0948	0.0002	0.02%
2026-09-14	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0848	1.0948	1.0848	1.0948	0.0000	0.00%
2026-09-11	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0848	1.0948	1.0850	1.0950	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0850	1.0950	1.0851	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0851	1.0951	1.0850	1.0950	0.0001	0.01%
2026-09-08	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0850	1.0950	1.0852	1.0952	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0852	1.0952	1.0849	1.0949	0.0003	0.03%
2026-09-04	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0849	1.0949	1.0848	1.0948	0.0001	0.01%
2026-09-03	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0848	1.0948	1.0843	1.0943	0.0005	0.05%
2026-09-02	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0843	1.0943	1.0844	1.0944	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0844	1.0944	1.0839	1.0939	0.0005	0.05%
2026-08-31	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0839	1.0939	1.0836	1.0936	0.0003	0.03%
2026-08-28	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0836	1.0936	1.0836	1.0936	0.0000	0.00%
2026-08-27	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0836	1.0936	1.0842	1.0942	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0842	1.0942	1.0845	1.0945	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0845	1.0945	1.0846	1.0946	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0846	1.0946	1.0841	1.0941	0.0005	0.05%
2026-08-21	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0841	1.0941	1.0842	1.0942	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0842	1.0942	1.0843	1.0943	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0843	1.0943	1.0848	1.0948	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0848	1.0948	1.0844	1.0944	0.0004	0.04%
2026-08-17	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0844	1.0944	1.0840	1.0940	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%