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鑫元合丰纯债D - 基金主页(代码:023091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0999
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.1979亿
最近资产：9.01亿元
基金公司：
基金经理：刘丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	0.01%	0.12%	0.52%	3.33%	-	-	1.38%
同类排名	45/267	62/266	32/267	201/267	27/267			-

鑫元合丰纯债D(023091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0871	0.02%
2026-09-15	1.0869	0.02%
2026-09-14	1.0867	0.01%
2026-09-11	1.0866	-0.01%
2026-09-10	1.0867	-0.01%
2026-09-09	1.0868	0.00%

鑫元合丰纯债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0030元

鑫元合丰纯债D(023091)基金档案

基金代码	023091	基金简称	鑫元合丰纯债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘丽娟	基金托管人		基金公司
最近资产	9.01亿元	最近份额	57.1979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%