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鑫元合丰纯债D基金净值查询(023091)

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今天最新净值 1.0867 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0997
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.1979亿
最近资产：9.01亿元
基金公司：
基金经理：刘丽娟

近一月鑫元合丰纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元合丰纯债D(023091)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023091	鑫元合丰纯债D	1.0869	1.0999	1.0867	1.0997	0.0002	0.02%
2026-09-14	023091	鑫元合丰纯债D	1.0867	1.0997	1.0866	1.0996	0.0001	0.01%
2026-09-11	023091	鑫元合丰纯债D	1.0866	1.0996	1.0867	1.0997	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023091	鑫元合丰纯债D	1.0867	1.0997	1.0868	1.0998	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023091	鑫元合丰纯债D	1.0868	1.0998	1.0868	1.0998	0.0000	0.00%
2026-09-08	023091	鑫元合丰纯债D	1.0868	1.0998	1.0869	1.0999	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023091	鑫元合丰纯债D	1.0869	1.0999	1.0867	1.0997	0.0002	0.02%
2026-09-04	023091	鑫元合丰纯债D	1.0867	1.0997	1.0867	1.0997	0.0000	0.00%
2026-09-03	023091	鑫元合丰纯债D	1.0867	1.0997	1.0863	1.0993	0.0004	0.04%
2026-09-02	023091	鑫元合丰纯债D	1.0863	1.0993	1.0864	1.0994	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	023091	鑫元合丰纯债D	1.0864	1.0994	1.0860	1.0990	0.0004	0.04%
2026-08-31	023091	鑫元合丰纯债D	1.0860	1.0990	1.0858	1.0988	0.0002	0.02%
2026-08-28	023091	鑫元合丰纯债D	1.0858	1.0988	1.0857	1.0987	0.0001	0.01%
2026-08-27	023091	鑫元合丰纯债D	1.0857	1.0987	1.0862	1.0992	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	023091	鑫元合丰纯债D	1.0862	1.0992	1.0865	1.0995	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023091	鑫元合丰纯债D	1.0865	1.0995	1.0866	1.0996	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023091	鑫元合丰纯债D	1.0866	1.0996	1.0863	1.0993	0.0003	0.03%
2026-08-21	023091	鑫元合丰纯债D	1.0863	1.0993	1.0864	1.0994	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023091	鑫元合丰纯债D	1.0864	1.0994	1.0864	1.0994	0.0000	0.00%
2026-08-19	023091	鑫元合丰纯债D	1.0864	1.0994	1.0866	1.0996	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	023091	鑫元合丰纯债D	1.0866	1.0996	1.0864	1.0994	0.0002	0.02%
2026-08-17	023091	鑫元合丰纯债D	1.0864	1.0994	1.0856	1.0986	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%