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招商安华债券D - 基金主页(代码:016779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2572 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 0.0010 0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2572
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：140.3078亿
最近资产：165.03亿
基金公司：
基金经理：王刚王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.79%	0.62%	1.77%	1.89%	12.10%	9.81%	13.12%
同类排名	821/1517	1680/1764	14/1766	36/1724	691/1389	481/1149	617/961	-

招商安华债券D(016779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2568	-0.03%
2026-09-16	1.2572	0.02%
2026-09-15	1.2570	-0.09%
2026-09-14	1.2581	-0.66%
2026-09-11	1.2665	-0.02%
2026-09-10	1.2668	-0.20%

招商安华债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	2.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.53%	2.67%
600316	洪都航空	0.0000	2.37%	2.83%
688281	华秦科技	0.0000	2.22%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	1.89%	5.31%
600150	中国船舶	0.0000	1.85%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.56%	4.69%
688002	睿创微纳	0.0000	1.48%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	1.12%	0.86%
002179	中航光电	0.0000	0.59%	1.44%

招商安华债券D(016779)基金档案

基金代码	016779	基金简称	招商安华债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王刚王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	165.03亿	最近份额	140.3078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%