招商安华债券D基金净值查询(016779)
今天最新净值
1.2581
-0.0084 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2592
0.0010 0.0788%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2581
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：140.3078亿
- 最近资产：165.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：王刚 王娟娟
近一月,招商安华债券D(016779)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2570 |
1.2570 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2581 |
1.2581 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2665 |
1.2665 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2668 |
1.2668 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2693 |
1.2693 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0067 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2626 |
1.2626 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2575 |
1.2575 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2626 |
1.2626 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2601 |
1.2601 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2593 |
1.2593 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2562 |
1.2562 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2543 |
1.2543 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2486 |
1.2486 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2438 |
1.2438 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2408 |
1.2408 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2389 |
1.2389 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2392 |
1.2392 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2385 |
1.2385 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2372 |
1.2372 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2383 |
1.2383 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2473 |
1.2473 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
016779 |
招商安华债券D |
1.2490 |
1.2490 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0067 |
0.54% |
