博时信用债纯债债券A(博时信用纯债)基金净值查询(050027)
今天最新净值
1.1295
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7239
- 成立日期：2012-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：13.765亿份
- 最近份额：132.5798亿
- 最近资产：69.71亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李禹成
近一月博时信用债纯债债券A|博时信用纯债基金净值查询
近一月,博时信用债纯债债券A(050027)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1297 |
1.7241 |
1.1295 |
1.7239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1295 |
1.7239 |
1.1294 |
1.7238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1294 |
1.7238 |
1.1296 |
1.7240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1296 |
1.7240 |
1.1297 |
1.7241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1297 |
1.7241 |
1.1296 |
1.7240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1296 |
1.7240 |
1.1297 |
1.7241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1297 |
1.7241 |
1.1293 |
1.7237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1293 |
1.7237 |
1.1291 |
1.7235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1291 |
1.7235 |
1.1286 |
1.7230 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1286 |
1.7230 |
1.1287 |
1.7231 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1287 |
1.7231 |
1.1282 |
1.7226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1282 |
1.7226 |
1.1279 |
1.7223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1279 |
1.7223 |
1.1280 |
1.7224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1280 |
1.7224 |
1.1286 |
1.7230 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1286 |
1.7230 |
1.1288 |
1.7232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1288 |
1.7232 |
1.1289 |
1.7233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1289 |
1.7233 |
1.1283 |
1.7227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1283 |
1.7227 |
1.1284 |
1.7228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1284 |
1.7228 |
1.1287 |
1.7231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1287 |
1.7231 |
1.1292 |
1.7236 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1292 |
1.7236 |
1.1286 |
1.7230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1286 |
1.7230 |
1.1285 |
1.7229 |
0.0001 |
0.01% |
