博时信用债纯债债券A(博时信用纯债)(050027)基金分红送配
今天最新净值
1.1299
0.0002 0.02%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7243
- 成立日期：2012-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：13.765亿份
- 最近份额：132.5798亿
- 最近资产：69.71亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李禹成
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-10 |
2026-07-10 |
2026-07-14 |
每份派现金0.0047元 |
| 2026-04-13 |
2026-04-13 |
2026-04-15 |
每份派现金0.0038元 |
| 2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
每份派现金0.0057元 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
每份派现金0.0046元 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
每份派现金0.0257元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派现金0.0089元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0072元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
每份派现金0.0066元 |
| 2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
每份派现金0.0143元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0075元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派现金0.0094元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0071元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派现金0.0047元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0112元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
每份派现金0.0066元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
每份派现金0.0061元 |
| 2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
每份派现金0.0039元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
每份派现金0.0059元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0095元 |
| 2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
每份派现金0.0091元 |
| 2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
每份派现金0.0213元 |
| 2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
每份派现金0.0116元 |
| 2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-16 |
每份派现金0.0076元 |
| 2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-12 |
每份派现金0.0040元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-16 |
2018-10-16 |
2018-10-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2018-07-09 |
2018-07-09 |
2018-07-11 |
每份派现金0.0050元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派现金0.0010元 |
| 2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-16 |
每份派现金0.0170元 |
| 2017-10-17 |
2017-10-17 |
2017-10-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-12 |
2017-07-12 |
2017-07-14 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-12 |
2017-04-12 |
2017-04-14 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-01-11 |
2017-01-11 |
2017-01-13 |
每份派现金0.0210元 |
| 2016-10-18 |
2016-10-18 |
2016-10-20 |
每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-18 |
每份派现金0.0270元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-23 |
2015-10-27 |
每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-20 |
每份派现金0.0170元 |
| 2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-21 |
每份派现金0.0170元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
每份派现金0.0310元 |
| 2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-23 |
每份派现金0.0120元 |
| 2014-09-23 |
2014-09-23 |
2014-09-25 |
每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-14 |
2014-07-14 |
2014-07-16 |
每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-16 |
2014-04-16 |
2014-04-18 |
每份派现金0.0030元 |
| 2013-10-21 |
2013-10-21 |
2013-10-23 |
每份派现金0.0140元 |
| 2013-07-16 |
2013-07-16 |
2013-07-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2013-04-17 |
2013-04-17 |
2013-04-19 |
每份派现金0.0170元 |
| 2013-01-16 |
2013-01-16 |
2013-01-18 |
每份派现金0.0100元 |
