博时信用债纯债债券A(博时信用纯债)基金净值查询(050027)

今天最新净值 1.1297 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7241
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.765亿份
最近份额：132.5798亿
最近资产：69.71亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵李禹成

近一季博时信用债纯债债券A|博时信用纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时信用债纯债债券A(050027)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	050027	博时信用债纯债债券A	1.1299	1.7243	1.1297	1.7241	0.0002	0.02%
2026-09-15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1297	1.7241	1.1295	1.7239	0.0002	0.02%
2026-09-14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1295	1.7239	1.1294	1.7238	0.0001	0.01%
2026-09-11	050027	博时信用债纯债债券A	1.1294	1.7238	1.1296	1.7240	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1296	1.7240	1.1297	1.7241	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	050027	博时信用债纯债债券A	1.1297	1.7241	1.1296	1.7240	0.0001	0.01%
2026-09-08	050027	博时信用债纯债债券A	1.1296	1.7240	1.1297	1.7241	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	050027	博时信用债纯债债券A	1.1297	1.7241	1.1293	1.7237	0.0004	0.04%
2026-09-04	050027	博时信用债纯债债券A	1.1293	1.7237	1.1291	1.7235	0.0002	0.02%
2026-09-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1291	1.7235	1.1286	1.7230	0.0005	0.04%

2026-09-02	050027	博时信用债纯债债券A	1.1286	1.7230	1.1287	1.7231	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	050027	博时信用债纯债债券A	1.1287	1.7231	1.1282	1.7226	0.0005	0.04%
2026-08-31	050027	博时信用债纯债债券A	1.1282	1.7226	1.1279	1.7223	0.0003	0.03%
2026-08-28	050027	博时信用债纯债债券A	1.1279	1.7223	1.1280	1.7224	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	050027	博时信用债纯债债券A	1.1280	1.7224	1.1286	1.7230	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	050027	博时信用债纯债债券A	1.1286	1.7230	1.1288	1.7232	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	050027	博时信用债纯债债券A	1.1288	1.7232	1.1289	1.7233	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1289	1.7233	1.1283	1.7227	0.0006	0.05%
2026-08-21	050027	博时信用债纯债债券A	1.1283	1.7227	1.1284	1.7228	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	050027	博时信用债纯债债券A	1.1284	1.7228	1.1287	1.7231	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	050027	博时信用债纯债债券A	1.1287	1.7231	1.1292	1.7236	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	050027	博时信用债纯债债券A	1.1292	1.7236	1.1286	1.7230	0.0006	0.05%
2026-08-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1286	1.7230	1.1285	1.7229	0.0001	0.01%
2026-08-14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1285	1.7229	1.1283	1.7227	0.0002	0.02%
2026-08-13	050027	博时信用债纯债债券A	1.1283	1.7227	1.1277	1.7221	0.0006	0.05%

2026-08-12	050027	博时信用债纯债债券A	1.1277	1.7221	1.1277	1.7221	0.0000	0.00%
2026-08-11	050027	博时信用债纯债债券A	1.1277	1.7221	1.1280	1.7224	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1280	1.7224	1.1273	1.7217	0.0007	0.06%
2026-08-07	050027	博时信用债纯债债券A	1.1273	1.7217	1.1268	1.7212	0.0005	0.04%
2026-08-06	050027	博时信用债纯债债券A	1.1268	1.7212	1.1267	1.7211	0.0001	0.01%
2026-08-05	050027	博时信用债纯债债券A	1.1267	1.7211	1.1268	1.7212	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	050027	博时信用债纯债债券A	1.1268	1.7212	1.1264	1.7208	0.0004	0.04%
2026-08-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1264	1.7208	1.1264	1.7208	0.0000	0.00%
2026-07-31	050027	博时信用债纯债债券A	1.1264	1.7208	1.1260	1.7204	0.0004	0.04%
2026-07-30	050027	博时信用债纯债债券A	1.1260	1.7204	1.1251	1.7195	0.0009	0.08%
2026-07-29	050027	博时信用债纯债债券A	1.1251	1.7195	1.1251	1.7195	0.0000	0.00%
2026-07-28	050027	博时信用债纯债债券A	1.1251	1.7195	1.1252	1.7196	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	050027	博时信用债纯债债券A	1.1252	1.7196	1.1252	1.7196	0.0000	0.00%
2026-07-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1252	1.7196	1.1248	1.7192	0.0004	0.04%
2026-07-23	050027	博时信用债纯债债券A	1.1248	1.7192	1.1247	1.7191	0.0001	0.01%
2026-07-22	050027	博时信用债纯债债券A	1.1247	1.7191	1.1236	1.7180	0.0011	0.10%
2026-07-21	050027	博时信用债纯债债券A	1.1236	1.7180	1.1235	1.7179	0.0001	0.01%
2026-07-20	050027	博时信用债纯债债券A	1.1235	1.7179	1.1236	1.7180	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1236	1.7180	1.1232	1.7176	0.0004	0.04%
2026-07-16	050027	博时信用债纯债债券A	1.1232	1.7176	1.1234	1.7178	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1234	1.7178	1.1233	1.7177	0.0001	0.01%
2026-07-14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1233	1.7177	1.1230	1.7174	0.0003	0.03%
2026-07-13	050027	博时信用债纯债债券A	1.1230	1.7174	1.1233	1.7177	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1233	1.7177	1.1279	1.7176	0.0001	0.01%
2026-07-09	050027	博时信用债纯债债券A	1.1279	1.7176	1.1278	1.7175	0.0001	0.01%
2026-07-08	050027	博时信用债纯债债券A	1.1278	1.7175	1.1273	1.7170	0.0005	0.04%
2026-07-07	050027	博时信用债纯债债券A	1.1273	1.7170	1.1272	1.7169	0.0001	0.01%
2026-07-06	050027	博时信用债纯债债券A	1.1272	1.7169	1.1264	1.7161	0.0008	0.07%
2026-07-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1264	1.7161	1.1266	1.7163	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	050027	博时信用债纯债债券A	1.1266	1.7163	1.1264	1.7161	0.0002	0.02%
2026-07-01	050027	博时信用债纯债债券A	1.1264	1.7161	1.1273	1.7170	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	050027	博时信用债纯债债券A	1.1273	1.7170	1.1279	1.7176	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	050027	博时信用债纯债债券A	1.1279	1.7176	1.1272	1.7169	0.0007	0.06%
2026-06-26	050027	博时信用债纯债债券A	1.1272	1.7169	1.1270	1.7167	0.0002	0.02%
2026-06-25	050027	博时信用债纯债债券A	1.1270	1.7167	1.1261	1.7158	0.0009	0.08%
2026-06-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1261	1.7158	1.1261	1.7158	0.0000	0.00%
2026-06-23	050027	博时信用债纯债债券A	1.1261	1.7158	1.1266	1.7163	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	050027	博时信用债纯债债券A	1.1266	1.7163	1.1266	1.7163	0.0000	0.00%
2026-06-18	050027	博时信用债纯债债券A	1.1266	1.7163	1.1263	1.7160	0.0003	0.03%
2026-06-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1263	1.7160	1.1257	1.7154	0.0006	0.05%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%