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交银丰享收益债券C(交银丰享C) - 基金主页(代码:519748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1753 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4373
成立日期：2015-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.594亿份
最近份额：15.9893亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁孙丹妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.05%	0.16%	0.53%	2.54%	4.12%	7.72%	47.90%
同类排名	127/201	71/201	139/202	151/202	128/201	162/191	162/180	-

交银丰享收益债券C(519748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1755	0.02%
2026-09-16	1.1753	0.02%
2026-09-15	1.1751	0.01%
2026-09-14	1.1750	0.02%
2026-09-11	1.1748	0.00%
2026-09-10	1.1748	0.01%

交银丰享收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0700元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	分红	每份派现金0.0100元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	分红	每份派现金0.0100元
2017-06-15	2017-06-15	2017-06-19	分红	每份派现金0.0090元

交银丰享收益债券C基金动态

交银丰享收益债券C 净值暴涨频现次新债基直面大额赎回

部分基金遭遇大额赎回后规模急剧缩水，无疑加大了后市“迷你化基金”的清盘压力。今年以来，基金清盘的节奏已明显加快。
关联基金：交银丰享收益债券C 华富元鑫灵活配置混合C 华富元鑫灵活配置混合A 方正富邦惠利纯债C 永赢瑞益债券A 交银丰享收益债券A 前海开源尊享货币A 长盛盛通纯债C

交银丰享收益债券C(519748)基金档案

基金代码	519748	基金简称	交银丰享收益债券C	基金全称	交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-22	成立日期	2015-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄莹洁孙丹妮	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	15.9893亿	成立份额	2.594亿份
管理费率	0.80%	申购费率	---	赎回费率	---

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%