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交银丰享收益债券C(交银丰享C)(519748)基金分红送配

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今天最新净值 1.1753 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4373
成立日期：2015-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.594亿份
最近份额：15.9893亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁孙丹妮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	每份派现金0.0400元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	每份派现金0.0700元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	每份派现金0.0100元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	每份派现金0.0100元
2017-06-15	2017-06-15	2017-06-19	每份派现金0.0090元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	每份派现金0.0530元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	每份派现金0.0700元

基金动态

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%