交银丰享收益债券C(交银丰享C)基金净值查询(519748)
今天最新净值
1.1750
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4370
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.594亿份
- 最近份额：15.9893亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 孙丹妮
近一月,交银丰享收益债券C(519748)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1751 |
1.4371 |
1.1750 |
1.4370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1750 |
1.4370 |
1.1748 |
1.4368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1748 |
1.4368 |
1.1748 |
1.4368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1748 |
1.4368 |
1.1747 |
1.4367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1747 |
1.4367 |
1.1746 |
1.4366 |
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| 2026-09-08 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1746 |
1.4366 |
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0.0001 |
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| 2026-09-07 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1745 |
1.4365 |
1.1742 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1742 |
1.4362 |
1.1741 |
1.4361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1741 |
1.4361 |
1.1738 |
1.4358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1738 |
1.4358 |
1.1738 |
1.4358 |
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|
|
| 2026-09-01 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1738 |
1.4358 |
1.1735 |
1.4355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1735 |
1.4355 |
1.1735 |
1.4355 |
0.0000 |
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| 2026-08-28 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1735 |
1.4355 |
1.1735 |
1.4355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1735 |
1.4355 |
1.1738 |
1.4358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1738 |
1.4358 |
1.1738 |
1.4358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1738 |
1.4358 |
1.1738 |
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| 2026-08-24 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1738 |
1.4358 |
1.1736 |
1.4356 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1736 |
1.4356 |
1.1737 |
1.4357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1737 |
1.4357 |
1.1738 |
1.4358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1738 |
1.4358 |
1.1738 |
1.4358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1738 |
1.4358 |
1.1735 |
1.4355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1735 |
1.4355 |
1.1734 |
1.4354 |
0.0001 |
0.01% |
