鑫元中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(023533)
今天最新净值
1.0587
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0587
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：颜昕 俞敏超
近一月鑫元中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0589 |
1.0589 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0587 |
1.0587 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0586 |
1.0586 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0587 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0587 |
1.0587 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0586 |
1.0586 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0587 |
1.0587 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0584 |
1.0584 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0581 |
1.0581 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0582 |
1.0582 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0578 |
1.0578 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0576 |
1.0576 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0574 |
1.0574 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0578 |
1.0578 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0581 |
1.0581 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0582 |
1.0582 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0580 |
1.0580 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0583 |
1.0583 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023533 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
1.0579 |
1.0579 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0004 |
0.04% |
