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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0591 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：颜昕俞敏超

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.04%	0.15%	0.57%	1.70%	2.84%	-	-	0.80%
同类排名	90/655	104/666	140/666	166/660	84/657	86/624			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.92%	77/663	1.01%	104/667	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-0.38%	425/651	0.58%	133/664

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(023533)鑫元中债3-5年国开行债券指数D基金对比PK

鑫元中债3-5年国开债指数D VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5440	2.04%
鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9975	1.87%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7434	1.43%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1271	1.15%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
海富通上证10年期ETF	121.3301	1.05%
华夏亚债中国指数A	1.3080	1.05%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	1.04%