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富国纯债债券发起式C(富国纯债C) - 基金主页(代码:100068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1163 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5292
成立日期：2012-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.610亿份
最近份额：113.4902亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.04%	0.10%	0.40%	2.48%	4.26%	8.92%	61.98%
同类排名	1138/2467	1140/2502	1494/2494	1914/2483	1031/2432	1262/2151	839/1710	-

富国纯债债券发起式C(100068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1164	0.01%
2026-09-16	1.1163	0.02%
2026-09-15	1.1161	0.02%
2026-09-14	1.1159	0.01%
2026-09-11	1.1158	-0.02%
2026-09-10	1.1160	0.00%

富国纯债债券发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	分红	每份派现金0.0060元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0070元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	分红	每份派现金0.0080元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-15	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0120元

富国纯债债券发起式C(100068)基金档案

基金代码	100068	基金简称	富国纯债债券发起式C	基金全称	富国纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-10-24	成立日期	2012-11-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕春杰	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	1.40亿元	最近份额	113.4902亿	成立份额	18.610亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国国安A	0.9510	2.92%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
富国低碳新经济混合A	4.2920	2.58%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国美丽中国混合A	2.5380	2.55%
富国新材料新能源混合A	1.8057	2.44%
高端制造LOF	2.8470	2.24%
富国创业板50ETF发起式联接A	1.7971	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%