富国纯债债券发起式C(富国纯债C)基金净值查询(100068)

今天最新净值 1.1161 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5290
成立日期：2012-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.610亿份
最近份额：113.4902亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

近一季富国纯债债券发起式C|富国纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国纯债债券发起式C(100068)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	100068	富国纯债债券发起式C	1.1163	1.5292	1.1161	1.5290	0.0002	0.02%
2026-09-15	100068	富国纯债债券发起式C	1.1161	1.5290	1.1159	1.5288	0.0002	0.02%
2026-09-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1159	1.5288	1.1158	1.5287	0.0001	0.01%
2026-09-11	100068	富国纯债债券发起式C	1.1158	1.5287	1.1160	1.5289	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1160	1.5289	1.1160	1.5289	0.0000	0.00%
2026-09-09	100068	富国纯债债券发起式C	1.1160	1.5289	1.1159	1.5288	0.0001	0.01%
2026-09-08	100068	富国纯债债券发起式C	1.1159	1.5288	1.1159	1.5288	0.0000	0.00%
2026-09-07	100068	富国纯债债券发起式C	1.1159	1.5288	1.1157	1.5286	0.0002	0.02%
2026-09-04	100068	富国纯债债券发起式C	1.1157	1.5286	1.1156	1.5285	0.0001	0.01%
2026-09-03	100068	富国纯债债券发起式C	1.1156	1.5285	1.1152	1.5281	0.0004	0.04%

2026-09-02	100068	富国纯债债券发起式C	1.1152	1.5281	1.1153	1.5282	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	100068	富国纯债债券发起式C	1.1153	1.5282	1.1149	1.5278	0.0004	0.04%
2026-08-31	100068	富国纯债债券发起式C	1.1149	1.5278	1.1147	1.5276	0.0002	0.02%
2026-08-28	100068	富国纯债债券发起式C	1.1147	1.5276	1.1148	1.5277	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	100068	富国纯债债券发起式C	1.1148	1.5277	1.1152	1.5281	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	100068	富国纯债债券发起式C	1.1152	1.5281	1.1154	1.5283	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	100068	富国纯债债券发起式C	1.1154	1.5283	1.1154	1.5283	0.0000	0.00%
2026-08-24	100068	富国纯债债券发起式C	1.1154	1.5283	1.1150	1.5279	0.0004	0.04%
2026-08-21	100068	富国纯债债券发起式C	1.1150	1.5279	1.1152	1.5281	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	100068	富国纯债债券发起式C	1.1152	1.5281	1.1154	1.5283	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	100068	富国纯债债券发起式C	1.1154	1.5283	1.1158	1.5287	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	100068	富国纯债债券发起式C	1.1158	1.5287	1.1153	1.5282	0.0005	0.04%
2026-08-17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1153	1.5282	1.1151	1.5280	0.0002	0.02%
2026-08-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1151	1.5280	1.1150	1.5279	0.0001	0.01%
2026-08-13	100068	富国纯债债券发起式C	1.1150	1.5279	1.1147	1.5276	0.0003	0.03%

2026-08-12	100068	富国纯债债券发起式C	1.1147	1.5276	1.1146	1.5275	0.0001	0.01%
2026-08-11	100068	富国纯债债券发起式C	1.1146	1.5275	1.1147	1.5276	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1147	1.5276	1.1144	1.5273	0.0003	0.03%
2026-08-07	100068	富国纯债债券发起式C	1.1144	1.5273	1.1142	1.5271	0.0002	0.02%
2026-08-06	100068	富国纯债债券发起式C	1.1142	1.5271	1.1141	1.5270	0.0001	0.01%
2026-08-05	100068	富国纯债债券发起式C	1.1141	1.5270	1.1141	1.5270	0.0000	0.00%
2026-08-04	100068	富国纯债债券发起式C	1.1141	1.5270	1.1139	1.5268	0.0002	0.02%
2026-08-03	100068	富国纯债债券发起式C	1.1139	1.5268	1.1138	1.5267	0.0001	0.01%
2026-07-31	100068	富国纯债债券发起式C	1.1138	1.5267	1.1136	1.5265	0.0002	0.02%
2026-07-30	100068	富国纯债债券发起式C	1.1136	1.5265	1.1133	1.5262	0.0003	0.03%
2026-07-29	100068	富国纯债债券发起式C	1.1133	1.5262	1.1133	1.5262	0.0000	0.00%
2026-07-28	100068	富国纯债债券发起式C	1.1133	1.5262	1.1134	1.5263	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	100068	富国纯债债券发起式C	1.1134	1.5263	1.1134	1.5263	0.0000	0.00%
2026-07-24	100068	富国纯债债券发起式C	1.1134	1.5263	1.1133	1.5262	0.0001	0.01%
2026-07-23	100068	富国纯债债券发起式C	1.1133	1.5262	1.1133	1.5262	0.0000	0.00%
2026-07-22	100068	富国纯债债券发起式C	1.1133	1.5262	1.1130	1.5259	0.0003	0.03%
2026-07-21	100068	富国纯债债券发起式C	1.1130	1.5259	1.1130	1.5259	0.0000	0.00%
2026-07-20	100068	富国纯债债券发起式C	1.1130	1.5259	1.1130	1.5259	0.0000	0.00%
2026-07-17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1130	1.5259	1.1129	1.5258	0.0001	0.01%
2026-07-16	100068	富国纯债债券发起式C	1.1129	1.5258	1.1129	1.5258	0.0000	0.00%
2026-07-15	100068	富国纯债债券发起式C	1.1129	1.5258	1.1128	1.5257	0.0001	0.01%
2026-07-14	100068	富国纯债债券发起式C	1.1128	1.5257	1.1128	1.5257	0.0000	0.00%
2026-07-13	100068	富国纯债债券发起式C	1.1128	1.5257	1.1128	1.5257	0.0000	0.00%
2026-07-10	100068	富国纯债债券发起式C	1.1128	1.5257	1.1192	1.5257	0.0000	0.00%
2026-07-09	100068	富国纯债债券发起式C	1.1192	1.5257	1.1192	1.5257	0.0000	0.00%
2026-07-08	100068	富国纯债债券发起式C	1.1192	1.5257	1.1190	1.5255	0.0002	0.02%
2026-07-07	100068	富国纯债债券发起式C	1.1190	1.5255	1.1190	1.5255	0.0000	0.00%
2026-07-06	100068	富国纯债债券发起式C	1.1190	1.5255	1.1187	1.5252	0.0003	0.03%
2026-07-03	100068	富国纯债债券发起式C	1.1187	1.5252	1.1187	1.5252	0.0000	0.00%
2026-07-02	100068	富国纯债债券发起式C	1.1187	1.5252	1.1186	1.5251	0.0001	0.01%
2026-07-01	100068	富国纯债债券发起式C	1.1186	1.5251	1.1192	1.5257	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	100068	富国纯债债券发起式C	1.1192	1.5257	1.1194	1.5259	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	100068	富国纯债债券发起式C	1.1194	1.5259	1.1189	1.5254	0.0005	0.04%
2026-06-26	100068	富国纯债债券发起式C	1.1189	1.5254	1.1187	1.5252	0.0002	0.02%
2026-06-25	100068	富国纯债债券发起式C	1.1187	1.5252	1.1182	1.5247	0.0005	0.04%
2026-06-24	100068	富国纯债债券发起式C	1.1182	1.5247	1.1181	1.5246	0.0001	0.01%
2026-06-23	100068	富国纯债债券发起式C	1.1181	1.5246	1.1184	1.5249	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	100068	富国纯债债券发起式C	1.1184	1.5249	1.1184	1.5249	0.0000	0.00%
2026-06-18	100068	富国纯债债券发起式C	1.1184	1.5249	1.1183	1.5248	0.0001	0.01%
2026-06-17	100068	富国纯债债券发起式C	1.1183	1.5248	1.1179	1.5244	0.0004	0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%