平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询(022139)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1820
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9211亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏宁
近一月平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询
近一月,平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1592 |
1.1822 |
1.1590 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1820 |
1.1589 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1589 |
1.1819 |
1.1590 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
1.1820 |
1.1590 |
1.1820 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
1.1820 |
1.1590 |
1.1820 |
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| 2026-09-08 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
1.1820 |
1.1590 |
1.1820 |
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| 2026-09-07 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1590 |
1.1820 |
1.1589 |
1.1819 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1819 |
1.1588 |
1.1818 |
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| 2026-09-03 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1588 |
1.1818 |
1.1585 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1815 |
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|
|
| 2026-09-01 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1586 |
1.1816 |
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1.1813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1811 |
1.1580 |
1.1810 |
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| 2026-08-27 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1580 |
1.1810 |
1.1583 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1813 |
1.1586 |
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| 2026-08-25 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1816 |
1.1587 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1587 |
1.1817 |
1.1584 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1584 |
1.1814 |
1.1585 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1585 |
1.1815 |
1.1586 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1586 |
1.1816 |
1.1589 |
1.1819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1589 |
1.1819 |
1.1583 |
1.1813 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1583 |
1.1813 |
1.1579 |
1.1809 |
0.0004 |
0.03% |
