平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询(022139)

今天最新净值 1.1592 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1822
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9211亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：苏宁

近一季平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)基金累计收益率3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	1.1824	1.1592	1.1822	0.0002	0.02%
2026-09-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	1.1822	1.1590	1.1820	0.0002	0.02%
2026-09-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1589	1.1819	0.0001	0.01%
2026-09-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1589	1.1819	1.1590	1.1820	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1590	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1590	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1590	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-07	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1590	1.1820	1.1589	1.1819	0.0001	0.01%
2026-09-04	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1589	1.1819	1.1588	1.1818	0.0001	0.01%
2026-09-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1588	1.1818	1.1585	1.1815	0.0003	0.03%

2026-09-02	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1585	1.1815	1.1586	1.1816	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1586	1.1816	1.1583	1.1813	0.0003	0.03%
2026-08-31	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1583	1.1813	1.1581	1.1811	0.0002	0.02%
2026-08-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1581	1.1811	1.1580	1.1810	0.0001	0.01%
2026-08-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1580	1.1810	1.1583	1.1813	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1583	1.1813	1.1586	1.1816	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1586	1.1816	1.1587	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1587	1.1817	1.1584	1.1814	0.0003	0.03%
2026-08-21	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1584	1.1814	1.1585	1.1815	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1585	1.1815	1.1586	1.1816	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1586	1.1816	1.1589	1.1819	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1589	1.1819	1.1583	1.1813	0.0006	0.05%
2026-08-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1583	1.1813	1.1579	1.1809	0.0004	0.03%
2026-08-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1579	1.1809	1.1579	1.1809	0.0000	0.00%
2026-08-13	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1579	1.1809	1.1577	1.1807	0.0002	0.02%

2026-08-12	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1577	1.1807	1.1577	1.1807	0.0000	0.00%
2026-08-11	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1577	1.1807	1.1580	1.1810	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1580	1.1810	1.1576	1.1806	0.0004	0.03%
2026-08-07	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1576	1.1806	1.1572	1.1802	0.0004	0.03%
2026-08-06	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1572	1.1802	1.1571	1.1801	0.0001	0.01%
2026-08-05	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1571	1.1801	1.1571	1.1801	0.0000	0.00%
2026-08-04	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1571	1.1801	1.1568	1.1798	0.0003	0.03%
2026-08-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1568	1.1798	1.1568	1.1798	0.0000	0.00%
2026-07-31	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1568	1.1798	1.1567	1.1797	0.0001	0.01%
2026-07-30	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1567	1.1797	1.1562	1.1792	0.0005	0.04%
2026-07-29	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1562	1.1792	1.1562	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-28	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1562	1.1792	1.1563	1.1793	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1563	1.1793	1.1564	1.1794	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1564	1.1794	1.1562	1.1792	0.0002	0.02%
2026-07-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1562	1.1792	1.1562	1.1792	0.0000	0.00%
2026-07-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1562	1.1792	1.1555	1.1785	0.0007	0.06%
2026-07-21	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1555	1.1785	1.1554	1.1784	0.0001	0.01%
2026-07-20	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1554	1.1784	1.1556	1.1786	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1556	1.1786	1.1554	1.1784	0.0002	0.02%
2026-07-16	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1554	1.1784	1.1555	1.1785	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1555	1.1785	1.1553	1.1783	0.0002	0.02%
2026-07-14	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1553	1.1783	1.1552	1.1782	0.0001	0.01%
2026-07-13	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1552	1.1782	1.1554	1.1784	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1554	1.1784	1.1556	1.1786	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1556	1.1786	1.1556	1.1786	0.0000	0.00%
2026-07-08	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1556	1.1786	1.1555	1.1785	0.0001	0.01%
2026-07-07	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1555	1.1785	1.1187	1.1417	0.0368	3.29%
2026-07-06	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1187	1.1417	1.1182	1.1412	0.0005	0.04%
2026-07-03	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1182	1.1412	1.1183	1.1413	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1183	1.1413	1.1182	1.1412	0.0001	0.01%
2026-07-01	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1182	1.1412	1.1190	1.1420	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1190	1.1420	1.1194	1.1424	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1194	1.1424	1.1189	1.1419	0.0005	0.04%
2026-06-26	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1189	1.1419	1.1188	1.1418	0.0001	0.01%
2026-06-25	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1188	1.1418	1.1185	1.1415	0.0003	0.03%
2026-06-24	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1185	1.1415	1.1185	1.1415	0.0000	0.00%
2026-06-23	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1185	1.1415	1.1186	1.1416	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1186	1.1416	1.1185	1.1415	0.0001	0.01%
2026-06-18	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1185	1.1415	1.1181	1.1411	0.0004	0.04%
2026-06-17	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1181	1.1411	1.1177	1.1407	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%