平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询(022139)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9211亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏宁
今年以来平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询
今年以来,平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)基金累计收益率5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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| 2026-09-16 |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
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| 2026-09-15 |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
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|
|
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1.1579 |
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1.1571 |
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0.03% |
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1.1798 |
1.1568 |
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022139 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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022139 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
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022139 |
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022139 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
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| 2026-07-09 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1786 |
1.1556 |
1.1786 |
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| 2026-07-08 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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| 2026-07-07 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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| 2026-07-06 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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| 2026-07-03 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1182 |
1.1412 |
1.1183 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1183 |
1.1413 |
1.1182 |
1.1412 |
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| 2026-07-01 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1412 |
1.1190 |
1.1420 |
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| 2026-06-30 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1190 |
1.1420 |
1.1194 |
1.1424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1194 |
1.1424 |
1.1189 |
1.1419 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1419 |
1.1188 |
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0.0001 |
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| 2026-06-25 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1415 |
1.1185 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1185 |
1.1415 |
1.1186 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1186 |
1.1416 |
1.1185 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1185 |
1.1415 |
1.1181 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1181 |
1.1411 |
1.1177 |
1.1407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1177 |
1.1407 |
1.1169 |
1.1399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1169 |
1.1399 |
1.1169 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1169 |
1.1399 |
1.1167 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1167 |
1.1397 |
1.1188 |
1.1418 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1188 |
1.1418 |
1.1192 |
1.1422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1192 |
1.1422 |
1.1196 |
1.1426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1196 |
1.1426 |
1.1200 |
1.1430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1200 |
1.1430 |
1.1204 |
1.1434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1204 |
1.1434 |
1.1201 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1201 |
1.1431 |
1.1203 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1203 |
1.1433 |
1.1204 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1204 |
1.1434 |
1.1201 |
1.1431 |
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0.03% |
| 2026-05-29 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1201 |
1.1431 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1196 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1191 |
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| 2026-05-26 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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0.02% |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1176 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1407 |
1.1177 |
1.1407 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1177 |
1.1407 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1175 |
1.1405 |
1.1173 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1173 |
1.1403 |
1.1170 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1170 |
1.1400 |
1.1170 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1170 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1169 |
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| 2026-05-12 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1165 |
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| 2026-05-11 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1152 |
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022139 |
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-0.03% |
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022139 |
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022139 |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
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-0.04% |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1142 |
1.1372 |
1.1143 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1366 |
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022139 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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| 2026-04-15 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1120 |
1.1350 |
1.1115 |
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022139 |
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1.1345 |
1.1115 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1115 |
1.1345 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1113 |
1.1343 |
1.1113 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1113 |
1.1343 |
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1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1116 |
1.1346 |
1.1120 |
1.1350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1120 |
1.1350 |
1.1121 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1351 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1111 |
1.1341 |
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| 2026-03-31 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1118 |
1.1348 |
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| 2026-03-30 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
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1.1108 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1108 |
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022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1106 |
1.1336 |
1.1106 |
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| 2026-03-25 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1106 |
1.1336 |
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0.01% |
| 2026-03-24 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1105 |
1.1335 |
1.1104 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1104 |
1.1334 |
1.1106 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1106 |
1.1336 |
1.1103 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1103 |
1.1333 |
1.1100 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1100 |
1.1330 |
1.1095 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1095 |
1.1325 |
1.1090 |
1.1320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1090 |
1.1320 |
1.1091 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1091 |
1.1321 |
1.1088 |
1.1318 |
0.0003 |
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| 2026-03-12 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1088 |
1.1318 |
1.1081 |
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0.0007 |
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| 2026-03-11 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1081 |
1.1311 |
1.1080 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1080 |
1.1310 |
1.1078 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1078 |
1.1308 |
1.1088 |
1.1318 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1088 |
1.1318 |
1.1088 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1088 |
1.1318 |
1.1090 |
1.1320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1090 |
1.1320 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1082 |
1.1312 |
1.1079 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1079 |
1.1309 |
1.1072 |
1.1302 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1072 |
1.1302 |
1.1068 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1068 |
1.1298 |
1.1074 |
1.1304 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1074 |
1.1304 |
1.1077 |
1.1307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1077 |
1.1307 |
1.1072 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1072 |
1.1302 |
1.1073 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1073 |
1.1303 |
1.1071 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1071 |
1.1301 |
1.1069 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1069 |
1.1299 |
1.1071 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1071 |
1.1301 |
1.1063 |
1.1293 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1063 |
1.1293 |
1.1056 |
1.1286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1056 |
1.1286 |
1.1050 |
1.1280 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1050 |
1.1280 |
1.1050 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1050 |
1.1280 |
1.1049 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1049 |
1.1279 |
1.1046 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1046 |
1.1276 |
1.1047 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1047 |
1.1277 |
1.1047 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1047 |
1.1277 |
1.1042 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1042 |
1.1272 |
1.1047 |
1.1277 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1047 |
1.1277 |
1.1044 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1044 |
1.1274 |
1.1038 |
1.1268 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1038 |
1.1268 |
1.1040 |
1.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1040 |
1.1270 |
1.1037 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1037 |
1.1267 |
1.1031 |
1.1261 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1031 |
1.1261 |
1.1017 |
1.1247 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1017 |
1.1247 |
1.1010 |
1.1240 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1010 |
1.1240 |
1.1005 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1005 |
1.1235 |
1.1004 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1004 |
1.1234 |
1.1002 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1002 |
1.1232 |
1.0993 |
1.1223 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0993 |
1.1223 |
1.0989 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0989 |
1.1219 |
1.0981 |
1.1211 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0981 |
1.1211 |
1.0985 |
1.1215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0985 |
1.1215 |
1.1000 |
1.1230 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
022139 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1000 |
1.1230 |
1.1007 |
1.1237 |
-0.0007 |
-0.06% |
