南方丰元信用增强债券D基金净值查询(023017)
今天最新净值
1.4499
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6820
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李璇
近一月,南方丰元信用增强债券D(023017)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4502 |
1.6823 |
1.4499 |
1.6820 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4499 |
1.6820 |
1.4498 |
1.6819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4498 |
1.6819 |
1.4496 |
1.6817 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4496 |
1.6817 |
1.4495 |
1.6816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4495 |
1.6816 |
1.4495 |
1.6816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4495 |
1.6816 |
1.4494 |
1.6815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4494 |
1.6815 |
1.4493 |
1.6814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4493 |
1.6814 |
1.4489 |
1.6810 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4489 |
1.6810 |
1.4488 |
1.6809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4488 |
1.6809 |
1.4487 |
1.6808 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4487 |
1.6808 |
1.4485 |
1.6806 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4485 |
1.6806 |
1.4483 |
1.6804 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4483 |
1.6804 |
1.4482 |
1.6803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4482 |
1.6803 |
1.4482 |
1.6803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4482 |
1.6803 |
1.4484 |
1.6805 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4484 |
1.6805 |
1.4483 |
1.6804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4483 |
1.6804 |
1.4482 |
1.6803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4482 |
1.6803 |
1.4479 |
1.6800 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4479 |
1.6800 |
1.4479 |
1.6800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4479 |
1.6800 |
1.4479 |
1.6800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4479 |
1.6800 |
1.4477 |
1.6798 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4477 |
1.6798 |
1.4472 |
1.6793 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023017 |
南方丰元信用增强债券D |
1.4472 |
1.6793 |
1.4470 |
1.6791 |
0.0002 |
0.01% |
