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南方丰元信用增强债券D基金净值查询(023017)

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今天最新净值 1.4499 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6820
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：李璇

近一周南方丰元信用增强债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方丰元信用增强债券D(023017)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4502	1.6823	1.4499	1.6820	0.0003	0.02%
2026-09-15	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4499	1.6820	1.4498	1.6819	0.0001	0.01%
2026-09-14	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4498	1.6819	1.4496	1.6817	0.0002	0.01%
2026-09-11	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4496	1.6817	1.4495	1.6816	0.0001	0.01%
2026-09-10	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4495	1.6816	1.4495	1.6816	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%