南方丰元信用增强债券D基金净值查询(023017)

今天最新净值 1.4499 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6820
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：
基金经理：李璇

近一季南方丰元信用增强债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方丰元信用增强债券D(023017)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4502	1.6823	1.4499	1.6820	0.0003	0.02%
2026-09-15	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4499	1.6820	1.4498	1.6819	0.0001	0.01%
2026-09-14	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4498	1.6819	1.4496	1.6817	0.0002	0.01%
2026-09-11	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4496	1.6817	1.4495	1.6816	0.0001	0.01%
2026-09-10	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4495	1.6816	1.4495	1.6816	0.0000	0.00%
2026-09-09	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4495	1.6816	1.4494	1.6815	0.0001	0.01%
2026-09-08	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4494	1.6815	1.4493	1.6814	0.0001	0.01%
2026-09-07	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4493	1.6814	1.4489	1.6810	0.0004	0.03%
2026-09-04	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4489	1.6810	1.4488	1.6809	0.0001	0.01%
2026-09-03	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4488	1.6809	1.4487	1.6808	0.0001	0.01%

2026-09-02	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4487	1.6808	1.4485	1.6806	0.0002	0.01%
2026-09-01	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4485	1.6806	1.4483	1.6804	0.0002	0.01%
2026-08-31	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4483	1.6804	1.4482	1.6803	0.0001	0.01%
2026-08-28	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4482	1.6803	1.4482	1.6803	0.0000	0.00%
2026-08-27	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4482	1.6803	1.4484	1.6805	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4484	1.6805	1.4483	1.6804	0.0001	0.01%
2026-08-25	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4483	1.6804	1.4482	1.6803	0.0001	0.01%
2026-08-24	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4482	1.6803	1.4479	1.6800	0.0003	0.02%
2026-08-21	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4479	1.6800	1.4479	1.6800	0.0000	0.00%
2026-08-20	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4479	1.6800	1.4479	1.6800	0.0000	0.00%
2026-08-19	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4479	1.6800	1.4477	1.6798	0.0002	0.01%
2026-08-18	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4477	1.6798	1.4472	1.6793	0.0005	0.03%
2026-08-17	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4472	1.6793	1.4470	1.6791	0.0002	0.01%
2026-08-14	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4470	1.6791	1.4469	1.6790	0.0001	0.01%
2026-08-13	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4469	1.6790	1.4467	1.6788	0.0002	0.01%

2026-08-12	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4467	1.6788	1.4466	1.6787	0.0001	0.01%
2026-08-11	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4466	1.6787	1.4465	1.6786	0.0001	0.01%
2026-08-10	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4465	1.6786	1.4461	1.6782	0.0004	0.03%
2026-08-07	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4461	1.6782	1.4459	1.6780	0.0002	0.01%
2026-08-06	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4459	1.6780	1.4458	1.6779	0.0001	0.01%
2026-08-05	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4458	1.6779	1.4457	1.6778	0.0001	0.01%
2026-08-04	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4457	1.6778	1.4456	1.6777	0.0001	0.01%
2026-08-03	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4456	1.6777	1.4450	1.6771	0.0006	0.04%
2026-07-31	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4450	1.6771	1.4448	1.6769	0.0002	0.01%
2026-07-30	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4448	1.6769	1.4448	1.6769	0.0000	0.00%
2026-07-29	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4448	1.6769	1.4448	1.6769	0.0000	0.00%
2026-07-28	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4448	1.6769	1.4449	1.6770	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4449	1.6770	1.4449	1.6770	0.0000	0.00%
2026-07-24	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4449	1.6770	1.4447	1.6768	0.0002	0.01%
2026-07-23	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4447	1.6768	1.4446	1.6767	0.0001	0.01%
2026-07-22	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4446	1.6767	1.4443	1.6764	0.0003	0.02%
2026-07-21	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4443	1.6764	1.4442	1.6763	0.0001	0.01%
2026-07-20	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4442	1.6763	1.4441	1.6762	0.0001	0.01%
2026-07-17	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4441	1.6762	1.4440	1.6761	0.0001	0.01%
2026-07-16	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4440	1.6761	1.4440	1.6761	0.0000	0.00%
2026-07-15	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4440	1.6761	1.4439	1.6760	0.0001	0.01%
2026-07-14	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4439	1.6760	1.4439	1.6760	0.0000	0.00%
2026-07-13	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4439	1.6760	1.4438	1.6759	0.0001	0.01%
2026-07-10	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4438	1.6759	1.4435	1.6756	0.0003	0.02%
2026-07-09	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4435	1.6756	1.4434	1.6755	0.0001	0.01%
2026-07-08	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4434	1.6755	1.4433	1.6754	0.0001	0.01%
2026-07-07	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4433	1.6754	1.4432	1.6753	0.0001	0.01%
2026-07-06	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4432	1.6753	1.4428	1.6749	0.0004	0.03%
2026-07-03	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4428	1.6749	1.4427	1.6748	0.0001	0.01%
2026-07-02	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4427	1.6748	1.4426	1.6747	0.0001	0.01%
2026-07-01	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4426	1.6747	1.4433	1.6754	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4433	1.6754	1.4432	1.6753	0.0001	0.01%
2026-06-29	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4432	1.6753	1.4427	1.6748	0.0005	0.03%
2026-06-26	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4427	1.6748	1.4425	1.6746	0.0002	0.01%
2026-06-25	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4425	1.6746	1.4419	1.6740	0.0006	0.04%
2026-06-24	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4419	1.6740	1.4419	1.6740	0.0000	0.00%
2026-06-23	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4419	1.6740	1.4422	1.6743	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4422	1.6743	1.4419	1.6740	0.0003	0.02%
2026-06-18	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4419	1.6740	1.4413	1.6734	0.0006	0.04%
2026-06-17	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4413	1.6734	1.4409	1.6730	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%