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广发中债农发债总指数D - 基金主页(代码:020700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0593 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1449
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.3741亿
最近资产：135.73亿
基金公司：
基金经理：王予柯胡光耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	0.02%	0.13%	0.67%	3.06%	4.98%	-	7.62%
同类排名	50/657	220/668	183/668	112/662	59/625	95/508		-

广发中债农发债总指数D(020700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0595	0.02%
2026-09-15	1.0593	0.02%
2026-09-14	1.0591	0.01%
2026-09-11	1.0590	-0.01%
2026-09-10	1.0591	0.00%
2026-09-09	1.0591	0.00%

广发中债农发债总指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0052元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0211元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0325元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0109元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0047元

广发中债农发债总指数D(020700)基金档案

基金代码	020700	基金简称	广发中债农发债总指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王予柯胡光耀	基金托管人		基金公司
最近资产	135.73亿	最近份额	125.3741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%