广发中债农发债总指数D基金净值查询(020700)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1449
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.3741亿
- 最近资产：135.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 胡光耀
近一季,广发中债农发债总指数D(020700)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-09-15 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1449 |
1.0591 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-09-11 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-09-10 |
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广发中债农发债总指数D |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-08-25 |
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1.0588 |
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广发中债农发债总指数D |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-08-19 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-08-18 |
020700 |
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| 2026-08-17 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0576 |
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| 2026-08-11 |
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广发中债农发债总指数D |
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| 2026-08-10 |
020700 |
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| 2026-08-07 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-08-06 |
020700 |
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| 2026-08-05 |
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1.0567 |
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020700 |
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020700 |
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1.0565 |
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| 2026-07-31 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-30 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-29 |
020700 |
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020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-27 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-24 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-23 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-22 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-21 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.0555 |
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| 2026-07-20 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.0555 |
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| 2026-07-17 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-16 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-15 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-14 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.0553 |
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| 2026-07-13 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.0553 |
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| 2026-07-10 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.0553 |
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| 2026-07-09 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1409 |
1.0553 |
1.1409 |
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| 2026-07-08 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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| 2026-07-07 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0552 |
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1.0551 |
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| 2026-07-06 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1400 |
1.0544 |
1.1400 |
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| 2026-07-02 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1397 |
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-0.09% |
| 2026-06-30 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0550 |
1.1406 |
1.0554 |
1.1410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0554 |
1.1410 |
1.0547 |
1.1403 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0547 |
1.1403 |
1.0545 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0545 |
1.1401 |
1.0540 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0540 |
1.1396 |
1.0537 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0537 |
1.1393 |
1.0539 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1395 |
1.0539 |
1.1395 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0539 |
1.1395 |
1.0535 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0535 |
1.1391 |
1.0533 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
