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今天最新净值 1.0593 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1449
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.3741亿
最近资产：135.73亿
基金公司：
基金经理：王予柯胡光耀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0052元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0211元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0325元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0109元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0047元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0035元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0028元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%