富国鼎利纯债三个月定开债(富国鼎利纯债债券)基金净值查询(004736)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4749
- 成立日期：2017-06-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.4185亿
- 最近资产：21.83亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊
近一月富国鼎利纯债三个月定开债|富国鼎利纯债债券基金净值查询
近一月,富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3567 |
1.4750 |
1.3566 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
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1.4749 |
1.3565 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
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1.4748 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
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1.4753 |
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| 2026-09-08 |
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富国鼎利纯债三个月定开债 |
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004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
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| 2026-09-04 |
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富国鼎利纯债三个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
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| 2026-09-02 |
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富国鼎利纯债三个月定开债 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
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富国鼎利纯债三个月定开债 |
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| 2026-08-31 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
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| 2026-08-28 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
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1.3554 |
1.4737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3554 |
1.4737 |
1.3557 |
1.4740 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3557 |
1.4740 |
1.3559 |
1.4742 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3559 |
1.4742 |
1.3559 |
1.4742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3559 |
1.4742 |
1.3556 |
1.4739 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3556 |
1.4739 |
1.3556 |
1.4739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3556 |
1.4739 |
1.3559 |
1.4742 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3559 |
1.4742 |
1.3560 |
1.4743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3560 |
1.4743 |
1.3556 |
1.4739 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004736 |
富国鼎利纯债三个月定开债 |
1.3556 |
1.4739 |
1.3551 |
1.4734 |
0.0005 |
0.04% |
