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富国鼎利纯债三个月定开债(富国鼎利纯债债券) - 基金主页(代码:004736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3569 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4752
成立日期：2017-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4185亿
最近资产：21.83亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	0.01%	0.10%	0.67%	2.35%	5.90%	11.19%	46.35%
同类排名	781/2125	1917/2161	1305/2152	590/2141	1056/2096	202/1868	172/1471	-

富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3570	0.01%
2026-09-16	1.3569	0.01%
2026-09-15	1.3567	0.01%
2026-09-14	1.3566	0.01%
2026-09-11	1.3565	-0.03%
2026-09-10	1.3569	-0.01%

富国鼎利纯债三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-29	2025-04-29	2025-05-06	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-11	分红	每份派现金0.0200元

富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金档案

基金代码	004736	基金简称	富国鼎利纯债三个月定开债	基金全称
发行日期	2017-06-26~2017-06-26	成立日期	2017-06-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	武磊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	21.83亿	最近份额	16.4185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国国安A	0.9510	2.92%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
富国低碳新经济混合A	4.2920	2.58%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国美丽中国混合A	2.5380	2.55%
富国新材料新能源混合A	1.8057	2.44%
高端制造LOF	2.8470	2.24%
富国创业板50ETF发起式联接A	1.7971	2.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%