大成景安短融债券E(大成短融E)基金净值查询(002086)
今天最新净值
1.3633
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5703
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.9003亿
- 最近资产：20.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾婷婷 万晓慧
近一月,大成景安短融债券E(002086)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3633 |
1.5703 |
1.3632 |
1.5702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3632 |
1.5702 |
1.3631 |
1.5701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3631 |
1.5701 |
1.3631 |
1.5701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3631 |
1.5701 |
1.3630 |
1.5700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3630 |
1.5700 |
1.3629 |
1.5699 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3629 |
1.5699 |
1.3628 |
1.5698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3628 |
1.5698 |
1.3626 |
1.5696 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3626 |
1.5696 |
1.3625 |
1.5695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3625 |
1.5695 |
1.3624 |
1.5694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3624 |
1.5694 |
1.3624 |
1.5694 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3624 |
1.5694 |
1.3622 |
1.5692 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3622 |
1.5692 |
1.3621 |
1.5691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3621 |
1.5691 |
1.3621 |
1.5691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3621 |
1.5691 |
1.3621 |
1.5691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3621 |
1.5691 |
1.3621 |
1.5691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3621 |
1.5691 |
1.3620 |
1.5690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3620 |
1.5690 |
1.3619 |
1.5689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3619 |
1.5689 |
1.3619 |
1.5689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3619 |
1.5689 |
1.3619 |
1.5689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3619 |
1.5689 |
1.3619 |
1.5689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3619 |
1.5689 |
1.3617 |
1.5687 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
002086 |
大成景安短融债券E |
1.3617 |
1.5687 |
1.3615 |
1.5685 |
0.0002 |
0.01% |
